| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 31 805.00 | 27 330.00 | 4 475.00 | 31 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 032.00 | 94 019.00 | 15 013.00 | 109 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 784.00 | 14 405.00 | 9 379.00 | 23 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 185.00 | | 25 185.00 | 25 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 385.00 | 146 833.00 | 58 552.00 | 205 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 514.00 | | 20 514.00 | 20 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 142.00 | 23 078.00 | 497 065.00 | 520 142.00 |
BZ Autres créances | 7 099.00 | | 7 099.00 | 7 099.00 |
CF Disponibilités | 45 031.00 | | 45 031.00 | 45 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 004.00 | 23 078.00 | 571 926.00 | 595 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 389.00 | 169 910.00 | 630 479.00 | 800 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -15 854.00 | | | -15 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 184.00 | | | 82 184.00 |
DL TOTAL (I) | 75 130.00 | | | 75 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 391.00 | | | 147 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 083.00 | | | 21 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 040.00 | | | 76 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 679.00 | | | 111 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 219.00 | | | 154 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 937.00 | | | 44 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 349.00 | | | 555 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 479.00 | | | 630 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 374.00 | | | 434 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 770.00 | | 14 427.00 | 197 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 28 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 812.00 | 205 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 812.00 | 164 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 078.00 | | | 12 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 507.00 | | 12 927.00 | 157 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 185.00 | | 1 500.00 | 28 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 627.00 | 14 017.00 | 5 812.00 | 138 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 078.00 | | | 11 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 549.00 | 14 017.00 | 5 812.00 | 127 549.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 539.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 679.00 | 111 679.00 | | 111 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 991.00 | 12 991.00 | | 12 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 441.00 | 65 441.00 | | 65 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 040.00 | 76 040.00 | | 76 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 937.00 | 44 937.00 | | 44 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 520 142.00 | 520 142.00 | | 520 142.00 |
VB T. V. A. | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 391.00 | 26 416.00 | 120 975.00 | 147 391.00 |
VI Groupe et associés | 21 083.00 | 21 083.00 | | 21 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 509.00 | | | 25 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 959.00 | 529 459.00 | 3 500.00 | 532 959.00 |
VW T.V.A. | 75 165.00 | 75 165.00 | | 75 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 349.00 | 434 374.00 | 120 975.00 | 555 349.00 |