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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 078.00 | 13 078.00 | 4 000.00 | 17 078.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 31 805.00 | 21 203.00 | 10 602.00 | 31 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 289.00 | 67 071.00 | 34 218.00 | 101 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 415.00 | 15 257.00 | 2 158.00 | 17 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 185.00 | | 25 185.00 | 25 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 772.00 | 116 609.00 | 80 163.00 | 196 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 077.00 | | 26 077.00 | 26 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 535.00 | 43 518.00 | 434 017.00 | 477 535.00 |
BZ Autres créances | 32 630.00 | | 32 630.00 | 32 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 764.00 | 43 518.00 | 499 245.00 | 542 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 536.00 | 160 127.00 | 579 409.00 | 739 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 66 815.00 | | | 66 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
DL TOTAL (I) | 78 818.00 | | | 78 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 568.00 | | | 160 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 118.00 | | | 186 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 597.00 | | | 141 597.00 |
EA Autres dettes | 309.00 | | | 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 591.00 | | | 500 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 409.00 | | | 579 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 299.00 | | | 416 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 624.00 | | | 50 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 854.00 | 21 253.00 | | 180 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 335.00 | 196 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 335.00 | 150 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 078.00 | 6 000.00 | | 12 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 591.00 | 13 253.00 | | 142 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 185.00 | 2 000.00 | | 26 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 826.00 | 16 118.00 | 5 335.00 | 105 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 585.00 | 2 493.00 | | 10 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 241.00 | 13 624.00 | 5 335.00 | 95 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 040.00 | 5 772.00 | 22 293.00 | 60 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 040.00 | 5 772.00 | 22 293.00 | 60 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 040.00 | 5 772.00 | 22 293.00 | 60 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 772.00 | 22 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 118.00 | 186 118.00 | | 186 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 378.00 | 16 378.00 | | 16 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 998.00 | 29 998.00 | | 29 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 477 535.00 | 477 535.00 | | 477 535.00 |
VB T. V. A. | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VC Groupe et associés | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 568.00 | 76 275.00 | 84 292.00 | 160 568.00 |
VI Groupe et associés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 251.00 | | | 162 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 194.00 | 20 194.00 | | 20 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 687.00 | 516 687.00 | 3 000.00 | 519 687.00 |
VW T.V.A. | 95 221.00 | 95 221.00 | | 95 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 591.00 | 416 299.00 | 84 292.00 | 500 591.00 |