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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 31 805.00 | 26 052.00 | 5 753.00 | 31 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 822.00 | 85 065.00 | 22 757.00 | 107 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 880.00 | 16 432.00 | 1 448.00 | 17 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 185.00 | | 25 185.00 | 25 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 770.00 | 138 627.00 | 59 143.00 | 197 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 877.00 | | 31 877.00 | 31 877.00 |
BN En cours de production de biens | 9 174.00 | | 9 174.00 | 9 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 511.00 | 11 539.00 | 397 972.00 | 409 511.00 |
BZ Autres créances | 8 605.00 | | 8 605.00 | 8 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 458.00 | 11 539.00 | 451 920.00 | 463 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 229.00 | 150 166.00 | 511 062.00 | 661 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -46 416.00 | | | -46 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 562.00 | | | 30 562.00 |
DL TOTAL (I) | -7 054.00 | | | -7 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 460.00 | | | 141 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 844.00 | | | 27 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 387.00 | | | 65 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 628.00 | | | 137 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 903.00 | | | 144 903.00 |
EA Autres dettes | 894.00 | | | 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 116.00 | | | 518 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 062.00 | | | 511 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 140.00 | | | 471 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 115.00 | | | 68 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 759.00 | | 4 104.00 | 196 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 093.00 | 197 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 093.00 | 157 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 078.00 | | | 12 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 496.00 | | 4 104.00 | 156 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 185.00 | | | 28 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 302.00 | 14 418.00 | 3 093.00 | 127 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 078.00 | | | 11 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 224.00 | 14 418.00 | 3 093.00 | 116 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 082.00 | | 11 543.00 | 23 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 082.00 | | 11 543.00 | 23 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 082.00 | | 11 543.00 | 23 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 628.00 | 137 628.00 | | 137 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 028.00 | 239 028.00 | | 239 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 460.00 | 94 484.00 | 46 976.00 | 141 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418 115.00 | 418 115.00 | | 418 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 407.00 | 422 407.00 | 3 000.00 | 425 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 116.00 | 471 140.00 | 46 976.00 | 518 116.00 |