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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 078.00 | 10 585.00 | 493.00 | 11 078.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 31 805.00 | 18 023.00 | 13 782.00 | 31 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 579.00 | 63 364.00 | 30 216.00 | 93 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 206.00 | 13 855.00 | 3 351.00 | 17 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 185.00 | | 25 185.00 | 25 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 854.00 | 105 826.00 | 75 028.00 | 180 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 251.00 | | 24 251.00 | 24 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 239.00 | 60 040.00 | 384 200.00 | 444 239.00 |
BZ Autres créances | 53 769.00 | | 53 769.00 | 53 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 260.00 | | 38 260.00 | 38 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 520.00 | 60 040.00 | 500 480.00 | 560 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 374.00 | 165 866.00 | 575 508.00 | 741 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 52 933.00 | | | 52 933.00 |
DH Report à nouveau | -38 897.00 | | | -38 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 779.00 | | | 52 779.00 |
DL TOTAL (I) | 75 615.00 | | | 75 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 337.00 | | | 129 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 593.00 | | | 41 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 838.00 | | | 177 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 489.00 | | | 141 489.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 236.00 | | | 9 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 894.00 | | | 499 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 508.00 | | | 575 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 026.00 | | | 478 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 125.00 | | | 23 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 590.00 | | 28 973.00 | 177 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 26 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 709.00 | 180 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 709.00 | 142 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 332.00 | | 746.00 | 11 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 100.00 | | 27 200.00 | 136 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 158.00 | | 1 027.00 | 30 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 730.00 | 11 803.00 | 19 706.00 | 113 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 332.00 | 253.00 | | 10 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 397.00 | 11 550.00 | 19 706.00 | 103 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 543.00 | 32 903.00 | 15 407.00 | 42 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 543.00 | 32 903.00 | 15 407.00 | 42 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 543.00 | 32 903.00 | 15 407.00 | 42 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 903.00 | 15 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 838.00 | 177 838.00 | | 177 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 753.00 | 14 753.00 | | 14 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 620.00 | 21 620.00 | | 21 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 993.00 | 41 993.00 | | 41 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 444 239.00 | | | 444 239.00 |
VB T. V. A. | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
VC Groupe et associés | 21 403.00 | | | 21 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 337.00 | 107 469.00 | 21 868.00 | 129 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 100.00 | | | 97 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 117.00 | | | 82 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 082.00 | | | 18 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 029.00 | | | 11 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 260.00 | | | 38 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 269.00 | 536 269.00 | 1 000.00 | 537 269.00 |
VW T.V.A. | 105 117.00 | 105 117.00 | | 105 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 894.00 | 478 026.00 | 21 868.00 | 499 894.00 |