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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 31 805.00 | 24 198.00 | 7 607.00 | 31 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 322.00 | 75 386.00 | 29 936.00 | 105 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 369.00 | 16 641.00 | 2 728.00 | 19 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 185.00 | | 25 185.00 | 25 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 759.00 | 127 302.00 | 69 457.00 | 196 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 897.00 | | 27 897.00 | 27 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 113.00 | 23 082.00 | 324 031.00 | 347 113.00 |
BZ Autres créances | 12 401.00 | | 12 401.00 | 12 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 189.00 | 23 082.00 | 368 107.00 | 391 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 948.00 | 150 384.00 | 437 564.00 | 587 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 70 018.00 | | | 70 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 434.00 | | | -116 434.00 |
DL TOTAL (I) | -37 616.00 | | | -37 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 234.00 | | | 149 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402.00 | | | 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 964.00 | | | 172 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 173.00 | | | 149 173.00 |
EA Autres dettes | 309.00 | | | 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 180.00 | | | 475 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 564.00 | | | 437 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 169.00 | | | 416 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 010.00 | | | 64 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 772.00 | | 8 901.00 | 196 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 914.00 | 196 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | 12 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 914.00 | 156 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 078.00 | | | 18 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 509.00 | | 8 901.00 | 150 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 185.00 | | | 28 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 609.00 | 17 313.00 | 6 619.00 | 116 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 078.00 | 1 706.00 | 3 706.00 | 13 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 531.00 | 15 607.00 | 2 914.00 | 103 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 518.00 | | 20 436.00 | 43 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 518.00 | | 20 436.00 | 43 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 518.00 | | 20 436.00 | 43 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 964.00 | 172 964.00 | | 172 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 794.00 | 17 794.00 | | 17 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 281.00 | 26 281.00 | | 26 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 347 113.00 | 347 113.00 | | 347 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VB T. V. A. | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VC Groupe et associés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 234.00 | 90 222.00 | 59 011.00 | 149 234.00 |
VI Groupe et associés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 801.00 | | | 24 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 292.00 | 363 292.00 | 3 000.00 | 366 292.00 |
VW T.V.A. | 104 546.00 | 104 546.00 | | 104 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 180.00 | 416 169.00 | 59 011.00 | 475 180.00 |