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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 026.00 | 4 455.00 | 4 571.00 | 9 026.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 701.00 | 58 051.00 | 5 650.00 | 63 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 434.00 | 71 213.00 | 16 221.00 | 87 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 637.00 | | 14 637.00 | 14 637.00 |
BT Marchandises | 28 113.00 | | 28 113.00 | 28 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 589.00 | | 79 589.00 | 79 589.00 |
BZ Autres créances | 13 997.00 | | 13 997.00 | 13 997.00 |
CF Disponibilités | 8 379.00 | | 8 379.00 | 8 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 716.00 | | 144 716.00 | 144 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 150.00 | 71 213.00 | 160 937.00 | 232 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 47 683.00 | | | 47 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
DL TOTAL (I) | 56 437.00 | | | 56 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 024.00 | | | 23 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 711.00 | | | 60 711.00 |
EA Autres dettes | 591.00 | | | 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 500.00 | | | 104 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 937.00 | | | 160 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 500.00 | | | 104 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 102.00 | | 29 102.00 | 29 102.00 |
FG Production vendue services | 166 233.00 | | 166 233.00 | 166 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 335.00 | | 195 335.00 | 195 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 458.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 236.00 | | | -1 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 201.00 | | | 197 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 947.00 | | | 195 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 434.00 | | | 87 434.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 026.00 | | | 15 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 408.00 | | | 72 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 755.00 | 3 458.00 | | 67 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 195.00 | 1 260.00 | | 3 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 560.00 | 2 198.00 | | 64 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 024.00 | 23 024.00 | | 23 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
UX Autres créances clients | 79 539.00 | | | 79 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 633.00 | | | 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
VB T. V. A. | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
VI Groupe et associés | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 586.00 | 93 586.00 | | 93 586.00 |
VW T.V.A. | 40 079.00 | 40 079.00 | | 40 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 500.00 | 104 500.00 | | 104 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 179.00 | | | 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ST Autres comptes | 48 655.00 | | | 48 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 217.00 | | | 32 217.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 16 468.00 | | | 16 468.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 236.00 | | | 51 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 558.00 | | | 18 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 665.00 | | | 106 665.00 |