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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 026.00 | 5 715.00 | 3 311.00 | 9 026.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 532.00 | 60 606.00 | 4 925.00 | 65 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 265.00 | 75 029.00 | 14 236.00 | 89 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 913.00 | | 18 913.00 | 18 913.00 |
BT Marchandises | 31 562.00 | | 31 562.00 | 31 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 910.00 | | 63 910.00 | 63 910.00 |
BZ Autres créances | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
CF Disponibilités | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 432.00 | | 130 432.00 | 130 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 697.00 | 75 029.00 | 144 669.00 | 219 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 48 937.00 | | | 48 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
DL TOTAL (I) | 60 900.00 | | | 60 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 706.00 | | | 17 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 204.00 | | | 59 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 769.00 | | | 83 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 669.00 | | | 144 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 769.00 | | | 83 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 058.00 | | 25 058.00 | 25 058.00 |
FG Production vendue services | 170 771.00 | | 170 771.00 | 170 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 829.00 | | 195 829.00 | 195 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 591.00 | | | 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 591.00 | | | 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -491.00 | | | -491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323.00 | | | 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 218.00 | | | 200 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 755.00 | | | 195 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 434.00 | | 1 831.00 | 87 434.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 026.00 | | | 15 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 408.00 | | 1 831.00 | 72 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 213.00 | 3 816.00 | | 71 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 455.00 | 1 260.00 | | 4 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 758.00 | 2 556.00 | | 66 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 706.00 | 17 706.00 | | 17 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
UX Autres créances clients | 63 910.00 | | | 63 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
VB T. V. A. | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VI Groupe et associés | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 713.00 | | | 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 880.00 | 72 880.00 | | 72 880.00 |
VW T.V.A. | 39 574.00 | 39 574.00 | | 39 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 769.00 | 83 769.00 | | 83 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 838.00 | | | 10 838.00 |
ST Autres comptes | 38 671.00 | | | 38 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 911.00 | | | 24 911.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
YT Sous‐traitance | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 246.00 | | | 48 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 360.00 | | | 21 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 543.00 | | | 86 543.00 |