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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 827.00 | 66 242.00 | 584.00 | 66 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 346.00 | 14 549.00 | 24 798.00 | 39 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 547.00 | 95 165.00 | 31 382.00 | 126 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 914.00 | | 30 914.00 | 30 914.00 |
BT Marchandises | 31 562.00 | | 31 562.00 | 31 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 264.00 | | 53 264.00 | 53 264.00 |
BZ Autres créances | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
CF Disponibilités | 14 444.00 | | 14 444.00 | 14 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 472.00 | | 131 472.00 | 131 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 019.00 | 95 165.00 | 162 854.00 | 258 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 52 587.00 | | | 52 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
DL TOTAL (I) | 62 991.00 | | | 62 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 352.00 | | | 39 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 911.00 | | | 13 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 601.00 | | | 46 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 863.00 | | | 99 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 854.00 | | | 162 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 863.00 | | | 99 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 809.00 | | 147 809.00 | 147 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 809.00 | | 147 809.00 | 147 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 726.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 280.00 | | | 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 111.00 | | | -2 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 004.00 | | | 152 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 100.00 | | | 149 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 806.00 | | 28 741.00 | 97 806.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 554.00 | | | 16 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 252.00 | | 28 741.00 | 81 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 439.00 | 4 726.00 | | 90 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 088.00 | 465.00 | | 10 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 350.00 | 4 261.00 | | 80 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 911.00 | 13 911.00 | | 13 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
UX Autres créances clients | 53 264.00 | 53 264.00 | | 53 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VI Groupe et associés | 39 352.00 | 39 352.00 | | 39 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 552.00 | 54 552.00 | | 54 552.00 |
VW T.V.A. | 40 339.00 | 40 339.00 | | 40 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 863.00 | 99 863.00 | | 99 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86.00 | | | 86.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
ST Autres comptes | 38 443.00 | | | 38 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 502.00 | | | 18 502.00 |
YT Sous‐traitance | 11 979.00 | | | 11 979.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 762.00 | | | 15 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 920.00 | | | 75 920.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |