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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 554.00 | 7 019.00 | 3 535.00 | 10 554.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 532.00 | 63 063.00 | 2 469.00 | 65 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 606.00 | 6 735.00 | 3 871.00 | 10 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 511.00 | 80 636.00 | 15 875.00 | 96 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 618.00 | | 19 618.00 | 19 618.00 |
BT Marchandises | 31 562.00 | | 31 562.00 | 31 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 766.00 | | 82 766.00 | 82 766.00 |
BZ Autres créances | 11 683.00 | | 11 683.00 | 11 683.00 |
CF Disponibilités | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 931.00 | | 153 931.00 | 153 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 442.00 | 80 636.00 | 169 806.00 | 250 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 53 400.00 | | | 53 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
DL TOTAL (I) | 62 102.00 | | | 62 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 160.00 | | | 26 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 776.00 | | | 68 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 704.00 | | | 107 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 806.00 | | | 169 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 704.00 | | | 107 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 666.00 | | 220 666.00 | 220 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 666.00 | | 220 666.00 | 220 666.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 608.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132.00 | | | 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 741.00 | | | 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 741.00 | | | 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -609.00 | | | -609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 096.00 | | | 229 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 894.00 | | | 227 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 265.00 | | 7 246.00 | 89 265.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 026.00 | | 1 528.00 | 15 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 239.00 | | 5 718.00 | 74 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 029.00 | 5 608.00 | | 75 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 715.00 | 1 304.00 | | 5 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 314.00 | 4 304.00 | | 69 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 160.00 | 26 160.00 | | 26 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
UX Autres créances clients | 82 766.00 | 82 766.00 | | 82 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VB T. V. A. | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
VI Groupe et associés | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 449.00 | 94 449.00 | | 94 449.00 |
VW T.V.A. | 47 049.00 | 47 049.00 | | 47 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 704.00 | 107 704.00 | | 107 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -11.00 | | | -11.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
ST Autres comptes | 41 221.00 | | | 41 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 642.00 | | | 25 642.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
YT Sous‐traitance | 17 184.00 | | | 17 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 487.00 | | | 44 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 275.00 | | | 26 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 509.00 | | | 94 509.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |