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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 554.00 | 10 088.00 | 465.00 | 10 554.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 827.00 | 65 983.00 | 843.00 | 66 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 606.00 | 10 547.00 | 59.00 | 10 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 806.00 | 90 439.00 | 7 368.00 | 97 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 209.00 | | 23 209.00 | 23 209.00 |
BT Marchandises | 31 562.00 | | 31 562.00 | 31 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 243.00 | | 81 243.00 | 81 243.00 |
BZ Autres créances | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
CF Disponibilités | 10 315.00 | | 10 315.00 | 10 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 573.00 | | 148 573.00 | 148 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 379.00 | 90 439.00 | 155 940.00 | 246 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 50 600.00 | | | 50 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
DL TOTAL (I) | 60 087.00 | | | 60 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 481.00 | | | 17 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 996.00 | | | 62 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 853.00 | | | 95 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 940.00 | | | 155 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 853.00 | | | 95 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 101.00 | | 133 101.00 | 133 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 101.00 | | 133 101.00 | 133 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 851.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 678.00 | | | 9 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 678.00 | | | 9 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 885.00 | | | -1 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 186.00 | | | 148 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 199.00 | | | 146 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 806.00 | | | 97 806.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 554.00 | | | 16 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 252.00 | | | 81 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 588.00 | 3 851.00 | | 86 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 788.00 | 1 300.00 | | 8 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 800.00 | 2 551.00 | | 77 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 481.00 | 17 481.00 | | 17 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
UX Autres créances clients | 81 243.00 | 81 243.00 | | 81 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VI Groupe et associés | 15 376.00 | 15 376.00 | | 15 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 486.00 | 83 486.00 | | 83 486.00 |
VW T.V.A. | 54 579.00 | 54 579.00 | | 54 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 853.00 | 95 853.00 | | 95 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92.00 | | | 92.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
ST Autres comptes | 40 433.00 | | | 40 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 984.00 | | | 19 984.00 |
YT Sous‐traitance | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 474.00 | | | 28 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 695.00 | | | 14 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 949.00 | | | 70 949.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |