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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 554.00 | 8 788.00 | 1 766.00 | 10 554.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 827.00 | 65 339.00 | 1 488.00 | 66 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 606.00 | 8 641.00 | 1 965.00 | 10 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 806.00 | 86 588.00 | 11 218.00 | 97 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 312.00 | | 21 312.00 | 21 312.00 |
BT Marchandises | 31 562.00 | | 31 562.00 | 31 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 2.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 92 696.00 | | 92 696.00 | 92 696.00 |
BZ Autres créances | 9 874.00 | | 9 874.00 | 9 874.00 |
CF Disponibilités | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 447.00 | | 161 447.00 | 161 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 253.00 | 86 588.00 | 172 665.00 | 259 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 54 602.00 | | | 54 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 002.00 | | | -4 002.00 |
DL TOTAL (I) | 58 100.00 | | | 58 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 486.00 | | | 14 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 166.00 | | | 26 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 902.00 | | | 69 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 566.00 | | | 114 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 665.00 | | | 172 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 566.00 | | | 114 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 458.00 | | 229 458.00 | 229 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 458.00 | | 229 458.00 | 229 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 952.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -680.00 | | | -680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 061.00 | | | 234 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 063.00 | | | 238 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 002.00 | | | -4 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 511.00 | | 1 295.00 | 96 511.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 554.00 | | | 16 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 957.00 | | 1 295.00 | 79 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 636.00 | 5 952.00 | | 80 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 019.00 | 1 769.00 | | 7 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 618.00 | 4 182.00 | | 73 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 166.00 | 26 166.00 | | 26 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
UX Autres créances clients | 92 696.00 | 92 696.00 | | 92 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VB T. V. A. | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VI Groupe et associés | 14 486.00 | 14 486.00 | | 14 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 570.00 | 102 570.00 | | 102 570.00 |
VW T.V.A. | 53 530.00 | 53 530.00 | | 53 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 566.00 | 114 566.00 | | 114 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 691.00 | | | 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 908.00 | | | 13 908.00 |
ST Autres comptes | 46 238.00 | | | 46 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 980.00 | | | 28 980.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
YT Sous‐traitance | 24 763.00 | | | 24 763.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 030.00 | | | 42 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 433.00 | | | 29 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 889.00 | | | 113 889.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |