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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
AP Constructions | 4 807.00 | 117.00 | 4 689.00 | 4 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 682.00 | 19 950.00 | 4 731.00 | 24 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 856.00 | 20 950.00 | 27 905.00 | 48 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 145.00 | 46 918.00 | 39 227.00 | 86 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 062.00 | | 11 062.00 | 11 062.00 |
BN En cours de production de biens | 1 056 733.00 | | 1 056 733.00 | 1 056 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BZ Autres créances | 23 142.00 | | 23 142.00 | 23 142.00 |
CF Disponibilités | 390 855.00 | | 390 855.00 | 390 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 361.00 | | 6 361.00 | 6 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 315.00 | | 1 491 315.00 | 1 491 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 461.00 | 46 918.00 | 1 530 543.00 | 1 577 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 158 398.00 | 133 398.00 | | 158 398.00 |
DH Report à nouveau | 10 778.00 | 9 979.00 | | 10 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 051.00 | 175 798.00 | | 177 051.00 |
DL TOTAL (I) | 456 228.00 | 429 176.00 | | 456 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 822.00 | 57 089.00 | | 57 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 770 286.00 | 1 054 687.00 | | 770 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 428.00 | 174 926.00 | | 163 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 859.00 | 92 574.00 | | 79 859.00 |
EA Autres dettes | 2 917.00 | 2 448.00 | | 2 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 314.00 | 1 381 726.00 | | 1 074 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 543.00 | 1 810 903.00 | | 1 530 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 077 171.00 | | 2 077 171.00 | 2 077 171.00 |
FM Production stockée | | | -318 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 769 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 642 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 598.00 | |
GE Autres charges | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 522 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 108.00 | 322.00 | | 5 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 476.00 | -322.00 | | 2 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 103.00 | 73 854.00 | | 72 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 776 875.00 | 2 283 054.00 | | 1 776 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 823.00 | 2 107 255.00 | | 1 599 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 051.00 | 175 798.00 | | 177 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 370.00 | | 43 287.00 | 68 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 512.00 | 86 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 512.00 | 78 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 971.00 | | 41 887.00 | 61 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 1 400.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 687.00 | 15 502.00 | 21 270.00 | 52 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 334.00 | 1 565.00 | | 4 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 353.00 | 13 936.00 | 21 270.00 | 48 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 429.00 | 163 429.00 | | 163 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 740.00 | 60 740.00 | | 60 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 742.00 | | | 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 145.00 | | | 23 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 149.00 | 30 249.00 | 1 900.00 | 32 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 028.00 | 304 028.00 | | 304 028.00 |