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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
AP Constructions | 4 807.00 | 1 078.00 | 3 728.00 | 4 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 859.00 | 17 724.00 | 3 135.00 | 20 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 768.00 | 25 434.00 | 21 333.00 | 46 768.00 |
AX Avances et acomptes | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 652.00 | 50 137.00 | 32 514.00 | 82 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 048.00 | | 13 048.00 | 13 048.00 |
BN En cours de production de biens | 1 091 113.00 | | 1 091 113.00 | 1 091 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 154.00 | | 8 154.00 | 8 154.00 |
BZ Autres créances | 54 477.00 | | 54 477.00 | 54 477.00 |
CF Disponibilités | 321 263.00 | | 321 263.00 | 321 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 559.00 | | 7 559.00 | 7 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 848.00 | | 1 495 848.00 | 1 495 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 501.00 | 50 137.00 | 1 528 363.00 | 1 578 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 169 398.00 | 165 398.00 | | 169 398.00 |
DH Report à nouveau | 11 460.00 | 10 829.00 | | 11 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 442.00 | 184 630.00 | | 89 442.00 |
DL TOTAL (I) | 380 301.00 | 470 858.00 | | 380 301.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 260.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 260.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 306.00 | 8 341.00 | | 7 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 886 014.00 | 902 758.00 | | 886 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 423.00 | 233 131.00 | | 170 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 316.00 | 107 552.00 | | 84 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 062.00 | 1 251 784.00 | | 1 148 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 363.00 | 1 733 902.00 | | 1 528 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 353 216.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 353 216.00 | |
FM Production stockée | | | -147 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 220 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 846 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 866.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 433.00 | |
GE Autres charges | | | 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 115 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 276.00 | 71 379.00 | | 23 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 230 073.00 | 2 000 357.00 | | 2 230 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 140 631.00 | 1 815 727.00 | | 2 140 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 442.00 | 184 630.00 | | 89 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 586.00 | | 8 239.00 | 88 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 173.00 | 82 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 173.00 | 73 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 787.00 | | 6 879.00 | 80 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 360.00 | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 076.00 | 8 434.00 | 12 372.00 | 54 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 177.00 | 8 434.00 | 12 372.00 | 48 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 423.00 | 170 423.00 | | 170 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
UX Autres créances clients | 8 154.00 | 6 154.00 | | 8 154.00 |
VP Divers | 54 478.00 | 544 781.00 | | 54 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 317.00 | 84 317.00 | | 84 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 451.00 | 558 494.00 | 3 260.00 | 73 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 047.00 | 262 047.00 | | 262 047.00 |