| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
AP Constructions | 4 807.00 | 2 521.00 | 2 286.00 | 4 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 908.00 | 21 275.00 | 9 633.00 | 30 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 342.00 | 32 438.00 | 56 904.00 | 89 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 357.00 | 64 634.00 | 70 723.00 | 135 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 798.00 | | 56 798.00 | 56 798.00 |
BN En cours de production de biens | 1 297 333.00 | | 1 297 333.00 | 1 297 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 143.00 | 7 619.00 | 1 523.00 | 9 143.00 |
BZ Autres créances | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CF Disponibilités | 413 084.00 | | 413 084.00 | 413 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 050.00 | | 19 050.00 | 19 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 799 931.00 | 7 619.00 | 1 792 312.00 | 1 799 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 289.00 | 72 253.00 | 1 863 035.00 | 1 935 289.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 301.00 | | | 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 075.00 | | | 117 075.00 |
DL TOTAL (I) | 227 376.00 | | | 227 376.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 063.00 | | | 33 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 104 135.00 | | | 1 104 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 650.00 | | | 248 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 809.00 | | | 69 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 605 658.00 | | | 1 605 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 035.00 | | | 1 863 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 607.00 | | | 385 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 138 809.00 | | 2 138 809.00 | 2 138 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 138 809.00 | | 2 138 809.00 | 2 138 809.00 |
FM Production stockée | | | 9 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 153 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 878 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 021.00 | |
GE Autres charges | | | 1 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 999 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 459.00 | | | 9 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 459.00 | | | 9 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 956.00 | | | 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 528.00 | | | 36 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 163 557.00 | | | 2 163 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 046 482.00 | | | 2 046 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 075.00 | | | 117 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 909.00 | | 70 635.00 | 89 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 057.00 | 24 130.00 | 135 357.00 | 1 057.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057.00 | 24 130.00 | 125 057.00 | 1 057.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 609.00 | | 70 635.00 | 79 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 282.00 | 18 021.00 | 14 670.00 | 61 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 883.00 | 18 021.00 | 14 670.00 | 52 883.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 619.00 | | | 37 619.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 109.00 | | | 19 109.00 |
ST Autres comptes | 202 331.00 | | | 202 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 745.00 | | | 34 745.00 |
YT Sous‐traitance | 533 673.00 | | | 533 673.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 427 945.00 | | | 427 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 573.00 | | | 203 573.00 |
ZE Dividendes | 116 734.00 | | | 116 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 789 859.00 | | | 789 859.00 |