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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 399.00 | 5 906.00 | 2 493.00 | 8 399.00 |
AP Constructions | 4 807.00 | 1 559.00 | 3 247.00 | 4 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 213.00 | 19 908.00 | 3 305.00 | 23 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 651.00 | 20 314.00 | 26 336.00 | 46 651.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 029.00 | 47 689.00 | 38 340.00 | 86 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 272.00 | | 11 272.00 | 11 272.00 |
BN En cours de production de biens | 1 154 170.00 | | 1 154 170.00 | 1 154 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 143.00 | | 9 143.00 | 9 143.00 |
BZ Autres créances | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
CF Disponibilités | 315 805.00 | | 315 805.00 | 315 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 730.00 | | 17 730.00 | 17 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 814.00 | | 1 511 814.00 | 1 511 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 843.00 | 47 689.00 | 1 550 154.00 | 1 597 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 301.00 | | | 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 420.00 | | | 111 420.00 |
DL TOTAL (I) | 221 721.00 | | | 221 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 007 319.00 | | | 1 007 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 681.00 | | | 121 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 217.00 | | | 191 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 581.00 | | | 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 433.00 | | | 1 328 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 154.00 | | | 1 550 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 113.00 | | | 321 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 885 503.00 | | 1 885 503.00 | 1 885 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 885 503.00 | | 1 885 503.00 | 1 885 503.00 |
FM Production stockée | | | 63 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 953 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 713 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 794.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 804 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 479.00 | | | -1 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 316.00 | | | 36 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 960 010.00 | | | 1 960 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 848 590.00 | | | 1 848 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 420.00 | | | 111 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 652.00 | | 24 702.00 | 82 652.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 360.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 360.00 | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 326.00 | 86 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 966.00 | 75 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 899.00 | | 2 500.00 | 5 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 493.00 | | 22 202.00 | 73 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 137.00 | 9 794.00 | 12 242.00 | 50 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 899.00 | 6.00 | | 5 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 238.00 | 9 787.00 | 12 242.00 | 44 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 681.00 | 121 681.00 | | 121 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 611.00 | 23 611.00 | | 23 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VB T. V. A. | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VI Groupe et associés | 127 633.00 | 127 633.00 | | 127 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 730.00 | 17 730.00 | | 17 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 675.00 | 29 775.00 | 1 900.00 | 31 675.00 |
VW T.V.A. | 21 799.00 | 21 799.00 | | 21 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 113.00 | 321 113.00 | | 321 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 317.00 | | | 19 317.00 |
ST Autres comptes | 175 785.00 | | | 175 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 316.00 | | | 40 316.00 |
YT Sous‐traitance | 504 724.00 | | | 504 724.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 377 100.00 | | | 377 100.00 |
ZE Dividendes | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 740 145.00 | | | 740 145.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |