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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
AP Constructions | 4 807.00 | 598.00 | 4 208.00 | 4 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 249.00 | 19 650.00 | 3 598.00 | 23 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 730.00 | 27 928.00 | 24 802.00 | 52 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 586.00 | 54 076.00 | 34 510.00 | 88 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 457.00 | | 32 457.00 | 32 457.00 |
BN En cours de production de biens | 1 238 708.00 | | 1 238 708.00 | 1 238 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
BZ Autres créances | 19 071.00 | | 19 071.00 | 19 071.00 |
CF Disponibilités | 392 072.00 | | 392 072.00 | 392 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 377.00 | | 11 377.00 | 11 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 699 392.00 | | 1 699 392.00 | 1 699 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 978.00 | 54 076.00 | 1 733 902.00 | 1 787 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 165 398.00 | 158 398.00 | | 165 398.00 |
DH Report à nouveau | 10 829.00 | 10 778.00 | | 10 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 630.00 | 177 051.00 | | 184 630.00 |
DL TOTAL (I) | 470 858.00 | 456 228.00 | | 470 858.00 |
DP Provisions pour risques | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 341.00 | 57 822.00 | | 8 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 902 758.00 | 770 286.00 | | 902 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 131.00 | 163 428.00 | | 233 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 552.00 | 79 859.00 | | 107 552.00 |
EA Autres dettes | | 2 917.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 251 784.00 | 1 074 314.00 | | 1 251 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 902.00 | 1 530 543.00 | | 1 733 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 816 813.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 816 813.00 | |
FM Production stockée | | | 181 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 734 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 363.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 744 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 585.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 108.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 476.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 379.00 | 72 103.00 | | 71 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000 357.00 | 1 776 875.00 | | 2 000 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 815 726.00 | 1 599 823.00 | | 1 815 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 630.00 | 177 051.00 | | 184 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 146.00 | | | 86 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 346.00 | | | 78 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 919.00 | 9 104.00 | 1 946.00 | 46 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 019.00 | 9 104.00 | 1 946.00 | 41 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 260.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 260.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 131.00 | 233 131.00 | | 233 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 5 307.00 | 53 071.00 | | 5 307.00 |
VP Divers | 19 072.00 | 190 721.00 | | 19 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 553.00 | 107 553.00 | | 107 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 377.00 | 11 377.00 | | 11 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 656.00 | 35 756.00 | 1 900.00 | 37 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 025.00 | 349 025.00 | | 349 025.00 |