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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
AP Constructions | 4 807.00 | 2 040.00 | 2 766.00 | 4 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 001.00 | 20 436.00 | 565.00 | 21 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 743.00 | 30 406.00 | 22 336.00 | 52 743.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 909.00 | 61 282.00 | 28 626.00 | 89 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 575.00 | | 26 575.00 | 26 575.00 |
BN En cours de production de biens | 1 287 955.00 | | 1 287 955.00 | 1 287 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 143.00 | 7 619.00 | 1 523.00 | 9 143.00 |
BZ Autres créances | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
CF Disponibilités | 371 939.00 | | 371 939.00 | 371 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 721 331.00 | 7 619.00 | 1 713 712.00 | 1 721 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 240.00 | 68 902.00 | 1 742 338.00 | 1 811 240.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 301.00 | | | 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 734.00 | | | 116 734.00 |
DL TOTAL (I) | 227 035.00 | | | 227 035.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 089 363.00 | | | 1 089 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 510.00 | | | 184 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 911.00 | | | 53 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 485 303.00 | | | 1 485 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 338.00 | | | 1 742 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 939.00 | | | 245 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 924 853.00 | | 1 924 853.00 | 1 924 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 924 853.00 | | 1 924 853.00 | 1 924 853.00 |
FM Production stockée | | | 133 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 079 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 833 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 619.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 924 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 556.00 | | | 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 556.00 | | | 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -556.00 | | | -556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 204.00 | | | 38 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 079 875.00 | | | 2 079 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 963 141.00 | | | 1 963 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 734.00 | | | 116 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 029.00 | | 6 091.00 | 86 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 212.00 | 89 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 212.00 | 79 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 729.00 | | 6 091.00 | 75 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 689.00 | 15 248.00 | 1 655.00 | 47 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 906.00 | 2 493.00 | | 5 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 782.00 | 12 755.00 | 1 655.00 | 41 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 7 619.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 619.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 619.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 619.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 510.00 | 184 510.00 | | 184 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 541.00 | 16 541.00 | | 16 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 143.00 | | 9 143.00 | 9 143.00 |
VB T. V. A. | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 146 841.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 929.00 | 24 885.00 | 11 043.00 | 35 929.00 |
VW T.V.A. | 24 409.00 | 24 409.00 | | 24 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 939.00 | 245 939.00 | 146 841.00 | 395 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 024.00 | | | 23 024.00 |
ST Autres comptes | 169 275.00 | | | 169 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 732.00 | | | 34 732.00 |
YT Sous‐traitance | 531 102.00 | | | 531 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 384 970.00 | | | 384 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 647.00 | | | 194 647.00 |
ZE Dividendes | 111 420.00 | | | 111 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 758 135.00 | | | 758 135.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |