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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 347.00 | 99 082.00 | 27 265.00 | 126 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 338 005.00 | 585 462.00 | 752 542.00 | 1 338 005.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 469 702.00 | 684 544.00 | 785 158.00 | 1 469 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BT Marchandises | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 207 041.00 | | 207 041.00 | 207 041.00 |
BZ Autres créances | 12 366.00 | | 12 366.00 | 12 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178 767.00 | | 178 767.00 | 178 767.00 |
CF Disponibilités | 130 198.00 | | 130 198.00 | 130 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 528.00 | | 541 528.00 | 541 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 230.00 | 684 544.00 | 1 326 686.00 | 2 011 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 350 424.00 | 301 096.00 | | 350 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 220.00 | 64 713.00 | | 106 220.00 |
DK Provisions réglementées | 140 066.00 | 99 173.00 | | 140 066.00 |
DL TOTAL (I) | 605 510.00 | 473 783.00 | | 605 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 795.00 | 350 120.00 | | 576 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383.00 | 384.00 | | 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 964.00 | 43 985.00 | | 46 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 750.00 | 70 972.00 | | 93 750.00 |
EA Autres dettes | 283.00 | | | 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 176.00 | 465 462.00 | | 721 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 686.00 | 939 244.00 | | 1 326 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 926.00 | 241 443.00 | | 344 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 856.00 | | 467 846.00 | 1 002 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 469 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 1 464 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997 506.00 | | 467 846.00 | 997 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 428.00 | 169 117.00 | 1 000.00 | 516 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 428.00 | 169 117.00 | 1 000.00 | 516 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 99 173.00 | 41 006.00 | 114.00 | 99 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 173.00 | 41 006.00 | 114.00 | 99 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 964.00 | 46 964.00 | | 46 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 049.00 | 18 049.00 | | 18 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 823.00 | 23 823.00 | | 23 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 437.00 | 15 437.00 | | 15 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UX Autres créances clients | 207 041.00 | | | 207 041.00 |
VB T. V. A. | 718.00 | | | 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 328.00 | 200 078.00 | 376 250.00 | 576 328.00 |
VI Groupe et associés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 408 800.00 | | | 408 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 189.00 | | | 182 189.00 |
VP Divers | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 703.00 | 221 703.00 | 80.00 | 221 703.00 |
VW T.V.A. | 36 219.00 | 36 219.00 | | 36 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 176.00 | 341 926.00 | 376 250.00 | 718 176.00 |