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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 011.00 | 124 287.00 | 4 724.00 | 129 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 252 357.00 | 1 014 662.00 | 237 696.00 | 1 252 357.00 |
AX Avances et acomptes | 18 333.00 | | 18 333.00 | 18 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 389.00 | 1 138 948.00 | 266 440.00 | 1 405 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 313.00 | | 10 313.00 | 10 313.00 |
BT Marchandises | 79 941.00 | | 79 941.00 | 79 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 573.00 | | 277 573.00 | 277 573.00 |
BZ Autres créances | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 376 086.00 | | 376 086.00 | 376 086.00 |
CF Disponibilités | 78 316.00 | | 78 316.00 | 78 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 047.00 | | 828 047.00 | 828 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 436.00 | 1 138 948.00 | 1 094 487.00 | 2 233 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 576 875.00 | 496 094.00 | | 576 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 265.00 | 107 351.00 | | 145 265.00 |
DK Provisions réglementées | 87 862.00 | 127 635.00 | | 87 862.00 |
DL TOTAL (I) | 818 801.00 | 739 880.00 | | 818 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 032.00 | 308 676.00 | | 96 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | 383.00 | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 024.00 | 63 397.00 | | 89 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 432.00 | 96 211.00 | | 90 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 686.00 | 468 667.00 | | 275 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 487.00 | 1 208 548.00 | | 1 094 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 686.00 | 333 187.00 | | 275 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 433 830.00 | | 43 729.00 | 1 433 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 169.00 | 1 405 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 169.00 | 1 399 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 428 311.00 | | 43 559.00 | 1 428 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519.00 | | 170.00 | 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 979 311.00 | 189 639.00 | 30 003.00 | 979 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 979 311.00 | 189 639.00 | 30 003.00 | 979 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 127 635.00 | 1 142.00 | 40 916.00 | 127 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 635.00 | 1 142.00 | 40 916.00 | 127 635.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 142.00 | 40 916.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 024.00 | 89 024.00 | | 89 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 835.00 | 21 835.00 | | 21 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 931.00 | 17 931.00 | | 17 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
UX Autres créances clients | 277 573.00 | 277 573.00 | | 277 573.00 |
VB T. V. A. | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 968.00 | 95 968.00 | | 95 968.00 |
VI Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 512.00 | | | 212 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 392.00 | 283 392.00 | | 283 392.00 |
VW T.V.A. | 42 695.00 | 42 695.00 | | 42 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 686.00 | 275 686.00 | | 275 686.00 |