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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 011.00 | 126 448.00 | 2 563.00 | 129 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 002 157.00 | 1 171 644.00 | 830 513.00 | 2 002 157.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 137 027.00 | 1 298 092.00 | 838 935.00 | 2 137 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 603.00 | | 7 603.00 | 7 603.00 |
BT Marchandises | 88 021.00 | | 88 021.00 | 88 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 210.00 | 990.00 | 284 220.00 | 285 210.00 |
BZ Autres créances | 206 994.00 | | 206 994.00 | 206 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 281 100.00 | | 281 100.00 | 281 100.00 |
CF Disponibilités | 176 070.00 | | 176 070.00 | 176 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 342.00 | 990.00 | 1 049 352.00 | 1 050 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 187 368.00 | 1 299 082.00 | 1 888 286.00 | 3 187 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 692 140.00 | 576 875.00 | | 692 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 117.00 | 145 265.00 | | 164 117.00 |
DJ Subventions d’investissement | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DK Provisions réglementées | 90 508.00 | 87 862.00 | | 90 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 565.00 | 818 801.00 | | 1 070 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 383.00 | 96 032.00 | | 619 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167.00 | 197.00 | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 721.00 | 89 024.00 | | 104 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 450.00 | 90 432.00 | | 93 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 722.00 | 275 686.00 | | 817 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 286.00 | 1 094 487.00 | | 1 888 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 066.00 | 275 686.00 | | 374 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 055.00 | | 749 971.00 | 1 387 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 137 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 131 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 381 368.00 | | 749 800.00 | 1 381 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 687.00 | | 171.00 | 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 138 948.00 | 159 144.00 | | 1 138 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 138 948.00 | 159 144.00 | | 1 138 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 87 862.00 | 19 537.00 | 16 891.00 | 87 862.00 |
6T Sur comptes clients | | 990.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 990.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 87 862.00 | 20 527.00 | 16 891.00 | 87 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 990.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 537.00 | 16 891.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 721.00 | 104 721.00 | | 104 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 872.00 | 26 872.00 | | 26 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 386.00 | 19 386.00 | | 19 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
UX Autres créances clients | 285 210.00 | 285 210.00 | | 285 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VB T. V. A. | 86 696.00 | 86 696.00 | | 86 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 159.00 | 175 503.00 | 443 656.00 | 619 159.00 |
VI Groupe et associés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 651 000.00 | | | 651 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 809.00 | | | 127 809.00 |
VP Divers | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 548.00 | 492 548.00 | | 492 548.00 |
VW T.V.A. | 36 850.00 | 36 850.00 | | 36 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 722.00 | 374 066.00 | 443 656.00 | 817 722.00 |