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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 347.00 | 109 192.00 | 17 155.00 | 126 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 225 057.00 | 636 148.00 | 588 909.00 | 1 225 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 758.00 | 745 340.00 | 611 418.00 | 1 356 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
BT Marchandises | 17 999.00 | | 17 999.00 | 17 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 934.00 | | 254 934.00 | 254 934.00 |
BZ Autres créances | 35 519.00 | | 35 519.00 | 35 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189 086.00 | | 189 086.00 | 189 086.00 |
CF Disponibilités | 142 412.00 | | 142 412.00 | 142 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 589.00 | | 654 589.00 | 654 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 347.00 | 745 340.00 | 1 266 007.00 | 2 011 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 436 644.00 | 350 424.00 | | 436 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 118.00 | 106 220.00 | | 83 118.00 |
DK Provisions réglementées | 166 899.00 | 140 066.00 | | 166 899.00 |
DL TOTAL (I) | 695 461.00 | 605 510.00 | | 695 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 824.00 | 576 795.00 | | 423 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 856.00 | 383.00 | | 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | 3 000.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 449.00 | 46 964.00 | | 54 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 417.00 | 93 750.00 | | 82 417.00 |
EA Autres dettes | | 283.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 570 546.00 | 721 176.00 | | 570 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 007.00 | 1 326 686.00 | | 1 266 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 027.00 | 344 926.00 | | 319 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 469 702.00 | | 79 056.00 | 1 469 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 000.00 | 1 356 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 000.00 | 1 351 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 464 352.00 | | 79 052.00 | 1 464 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | 4.00 | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 544.00 | 215 797.00 | 155 002.00 | 684 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 544.00 | 215 797.00 | 155 002.00 | 684 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 140 066.00 | 52 971.00 | 26 138.00 | 140 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 066.00 | 52 971.00 | 26 138.00 | 140 066.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 971.00 | 26 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 449.00 | 54 449.00 | | 54 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 597.00 | 19 597.00 | | 19 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 212.00 | 16 212.00 | | 16 212.00 |
UX Autres créances clients | 254 934.00 | | | 254 934.00 |
VB T. V. A. | 467.00 | | | 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 503.00 | 171 984.00 | 251 519.00 | 423 503.00 |
VI Groupe et associés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 825.00 | | | 202 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 999.00 | | | 20 999.00 |
VP Divers | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 658.00 | | | 11 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 742.00 | 292 742.00 | | 292 742.00 |
VW T.V.A. | 46 384.00 | 46 384.00 | | 46 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 546.00 | 310 027.00 | 251 519.00 | 561 546.00 |