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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 011.00 | 127 255.00 | 15 756.00 | 143 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 002 157.00 | 1 404 184.00 | 597 974.00 | 2 002 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 151 201.00 | 1 531 439.00 | 619 762.00 | 2 151 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BT Marchandises | 58 678.00 | | 58 678.00 | 58 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 344 268.00 | 990.00 | 343 278.00 | 344 268.00 |
BZ Autres créances | 39 306.00 | | 39 306.00 | 39 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 100.00 | | 201 100.00 | 201 100.00 |
CF Disponibilités | 582 863.00 | | 582 863.00 | 582 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 704.00 | 990.00 | 1 236 714.00 | 1 237 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 388 905.00 | 1 532 428.00 | 1 856 477.00 | 3 388 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 813 355.00 | 692 140.00 | | 813 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 823.00 | 164 117.00 | | 196 823.00 |
DJ Subventions d’investissement | 91 000.00 | 115 000.00 | | 91 000.00 |
DK Provisions réglementées | 91 772.00 | 90 508.00 | | 91 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 750.00 | 1 070 565.00 | | 1 201 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 816.00 | 619 383.00 | | 443 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258.00 | 167.00 | | 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 326.00 | 104 721.00 | | 94 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 327.00 | 93 450.00 | | 115 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 727.00 | 817 722.00 | | 654 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 477.00 | 1 888 286.00 | | 1 856 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 718.00 | 374 066.00 | | 387 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 137 027.00 | | 14 174.00 | 2 137 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 151 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 145 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 131 168.00 | | 14 000.00 | 2 131 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 859.00 | | 174.00 | 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 298 092.00 | 233 347.00 | | 1 298 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 298 092.00 | 233 347.00 | | 1 298 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 90 508.00 | 64 243.00 | 62 979.00 | 90 508.00 |
6T Sur comptes clients | 990.00 | | | 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 990.00 | | | 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 498.00 | 64 243.00 | 62 979.00 | 91 498.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 243.00 | 62 979.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 326.00 | 94 326.00 | | 94 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 666.00 | 29 666.00 | | 29 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 607.00 | 19 607.00 | | 19 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 511.00 | 14 511.00 | | 14 511.00 |
UX Autres créances clients | 344 268.00 | 344 268.00 | | 344 268.00 |
VB T. V. A. | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 656.00 | 176 647.00 | 267 008.00 | 443 656.00 |
VI Groupe et associés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VP Divers | 28 515.00 | 28 515.00 | | 28 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 514.00 | 386 514.00 | | 386 514.00 |
VW T.V.A. | 50 676.00 | 50 676.00 | | 50 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 727.00 | 386 718.00 | 267 008.00 | 653 727.00 |