| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 427.00 | 119 325.00 | 9 103.00 | 128 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 299 884.00 | 859 987.00 | 439 897.00 | 1 299 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 830.00 | 979 311.00 | 454 519.00 | 1 433 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 340.00 | | 14 340.00 | 14 340.00 |
BT Marchandises | 49 628.00 | | 49 628.00 | 49 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 258 023.00 | | 258 023.00 | 258 023.00 |
BZ Autres créances | 21 461.00 | | 21 461.00 | 21 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 269 086.00 | | 269 086.00 | 269 086.00 |
CF Disponibilités | 140 246.00 | | 140 246.00 | 140 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 029.00 | | 754 029.00 | 754 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 859.00 | 979 311.00 | 1 208 548.00 | 2 187 859.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 496 094.00 | 436 644.00 | | 496 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 351.00 | 83 118.00 | | 107 351.00 |
DK Provisions réglementées | 127 635.00 | 166 899.00 | | 127 635.00 |
DL TOTAL (I) | 739 880.00 | 695 461.00 | | 739 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 676.00 | 423 824.00 | | 308 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383.00 | 856.00 | | 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 397.00 | 54 449.00 | | 63 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 211.00 | 82 417.00 | | 96 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 667.00 | 570 546.00 | | 468 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 548.00 | 1 266 007.00 | | 1 208 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 187.00 | 319 027.00 | | 333 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 356 758.00 | | 77 073.00 | 1 356 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 433 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 428 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 351 404.00 | | 76 907.00 | 1 351 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354.00 | | 165.00 | 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 340.00 | 233 971.00 | | 745 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 340.00 | 233 971.00 | | 745 340.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 166 899.00 | 10 823.00 | 50 086.00 | 166 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 899.00 | 10 823.00 | 50 086.00 | 166 899.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 823.00 | 50 086.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 397.00 | 63 397.00 | | 63 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 783.00 | 25 783.00 | | 25 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 810.00 | 21 810.00 | | 21 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
UX Autres créances clients | 258 023.00 | 258 023.00 | | 258 023.00 |
VB T. V. A. | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 479.00 | 172 999.00 | 135 480.00 | 308 479.00 |
VI Groupe et associés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 023.00 | | | 185 023.00 |
VP Divers | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 563.00 | 16 563.00 | | 16 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 730.00 | 280 730.00 | | 280 730.00 |
VW T.V.A. | 45 701.00 | 45 701.00 | | 45 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 667.00 | 333 187.00 | 135 480.00 | 468 667.00 |