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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 130 086.00 | | 3 130 086.00 | 3 130 086.00 |
AP Constructions | 102 993.00 | 92 966.00 | 10 027.00 | 102 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 196.00 | 107 075.00 | 25 120.00 | 132 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 352.00 | 212 835.00 | 45 517.00 | 258 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 764.00 | | 39 764.00 | 39 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 668 012.00 | 412 877.00 | 3 255 135.00 | 3 668 012.00 |
BT Marchandises | 21 313.00 | | 21 313.00 | 21 313.00 |
BZ Autres créances | 36 571.00 | | 36 571.00 | 36 571.00 |
CF Disponibilités | 246 922.00 | | 246 922.00 | 246 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 994.00 | | 309 994.00 | 309 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 978 005.00 | 412 877.00 | 3 565 129.00 | 3 978 005.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 742 400.00 | | | 1 742 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 875.00 | | | 541 875.00 |
DL TOTAL (I) | 2 794 275.00 | | | 2 794 275.00 |
DP Provisions pour risques | 31 895.00 | | | 31 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 895.00 | | | 31 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 102.00 | | | 215 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 305.00 | | | 34 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 234.00 | | | 90 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 318.00 | | | 399 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 960.00 | | | 738 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 565 129.00 | | | 3 565 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 604.00 | | | 654 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 668 012.00 | | | 3 668 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 668 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 130 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 130 086.00 | | | 3 130 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 542.00 | | | 493 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 384.00 | | | 44 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 712.00 | 30 165.00 | | 382 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 712.00 | 30 165.00 | | 382 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 895.00 | | | 31 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 895.00 | | | 31 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 234.00 | 90 234.00 | | 90 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 247.00 | 97 247.00 | | 97 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 461.00 | 147 461.00 | | 147 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 353.00 | 115 353.00 | | 115 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 764.00 | | | 39 764.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
VB T. V. A. | 24 990.00 | | | 24 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 102.00 | 130 747.00 | 84 356.00 | 215 102.00 |
VI Groupe et associés | 34 305.00 | 34 305.00 | | 34 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 522.00 | 41 758.00 | 39 764.00 | 81 522.00 |
VW T.V.A. | 29 972.00 | 29 972.00 | | 29 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 960.00 | 654 604.00 | 84 356.00 | 738 960.00 |