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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 130 086.00 | | 3 130 086.00 | 3 130 086.00 |
AP Constructions | 102 993.00 | 101 959.00 | 1 034.00 | 102 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 834.00 | 120 611.00 | 26 222.00 | 146 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 145.00 | 255 366.00 | 54 778.00 | 310 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 764.00 | | 39 764.00 | 39 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 734 542.00 | 477 937.00 | 3 256 605.00 | 3 734 542.00 |
BT Marchandises | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
BZ Autres créances | 572 729.00 | | 572 729.00 | 572 729.00 |
CF Disponibilités | 1 394 654.00 | | 1 394 654.00 | 1 394 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 981 238.00 | | 1 981 238.00 | 1 981 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 715 780.00 | 477 937.00 | 5 237 843.00 | 5 715 780.00 |
CU Autres participations | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 353 694.00 | | | 2 353 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 254.00 | | | -27 254.00 |
DL TOTAL (I) | 2 876 440.00 | | | 2 876 440.00 |
DP Provisions pour risques | 199 829.00 | | | 199 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 829.00 | | | 199 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 393 819.00 | | | 1 393 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 285.00 | | | 61 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 358.00 | | | 202 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 112.00 | | | 504 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 161 573.00 | | | 2 161 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 237 843.00 | | | 5 237 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 419.00 | | | 809 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 009 403.00 | | 3 009 403.00 | 3 009 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 009 403.00 | | 3 009 403.00 | 3 009 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 101 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 134 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 228 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 633.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 593.00 | |
GE Autres charges | | | 6 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 144 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 027.00 | | | 17 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 027.00 | | | 17 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 027.00 | | | -17 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -233.00 | | | -233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 134 567.00 | | | 3 134 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 161 821.00 | | | 3 161 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 254.00 | | | -27 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 710 475.00 | | 25 566.00 | 3 710 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 44 484.00 | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | | 3 734 542.00 | 1 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 130 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 130 086.00 | | | 3 130 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 405.00 | | 25 566.00 | 534 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 984.00 | | | 45 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 280.00 | 18 657.00 | | 459 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 280.00 | 18 657.00 | | 459 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 358.00 | 202 358.00 | | 202 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 300.00 | 257 300.00 | | 257 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 814.00 | 216 814.00 | | 216 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 764.00 | | 39 764.00 | 39 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 36 124.00 | 36 124.00 | | 36 124.00 |
VC Groupe et associés | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 393 819.00 | 41 665.00 | 1 239 241.00 | 1 393 819.00 |
VI Groupe et associés | 61 285.00 | 61 285.00 | | 61 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 367 000.00 | | | 1 367 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 377.00 | | | 18 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 192 290.00 | 192 290.00 | | 192 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 636.00 | 23 636.00 | | 23 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 565.00 | 35 565.00 | | 35 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 067.00 | 579 303.00 | 39 764.00 | 619 067.00 |
VW T.V.A. | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 161 573.00 | 809 419.00 | 1 239 241.00 | 2 161 573.00 |