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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 130 086.00 | | 3 130 086.00 | 3 130 086.00 |
AP Constructions | 181 828.00 | 107 096.00 | 74 732.00 | 181 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 902.00 | 131 113.00 | 100 789.00 | 231 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 322.00 | 273 198.00 | 118 124.00 | 391 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 764.00 | | 39 764.00 | 39 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 979 522.00 | 511 407.00 | 3 468 115.00 | 3 979 522.00 |
BT Marchandises | 39 923.00 | | 39 923.00 | 39 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 696.00 | | 15 696.00 | 15 696.00 |
BZ Autres créances | 454 981.00 | | 454 981.00 | 454 981.00 |
CF Disponibilités | 2 142 298.00 | | 2 142 298.00 | 2 142 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 668.00 | | 12 668.00 | 12 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 665 566.00 | | 2 665 566.00 | 2 665 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 645 088.00 | 511 407.00 | 6 132 449.00 | 6 645 088.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 326 440.00 | | | 2 326 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 772.00 | | | 431 772.00 |
DL TOTAL (I) | 3 308 212.00 | | | 3 308 212.00 |
DP Provisions pour risques | 208 580.00 | | | 208 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 580.00 | | | 208 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 365 849.00 | | | 1 365 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 635.00 | | | 58 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 174.00 | | | 294 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720 393.00 | | | 720 393.00 |
EA Autres dettes | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 500.00 | | | 175 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 616 889.00 | | | 2 616 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 133 681.00 | | | 6 133 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 495 022.00 | | | 1 495 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 823 235.00 | 2 123 401.00 | 3 946 636.00 | 1 823 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 823 235.00 | 2 123 401.00 | 3 946 636.00 | 1 823 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 412 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 400 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 393 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 744 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 578 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 471.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 465.00 | |
GE Autres charges | | | 3 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 978 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 93 818.00 | | | 93 818.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 157.00 | | | 37 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 157.00 | | | 37 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 157.00 | | | 21 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 157.00 | | | 21 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 437 937.00 | | | 4 437 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 006 166.00 | | | 4 006 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 771.00 | | | 431 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 734 541.00 | | 245 081.00 | 3 734 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 44 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 3 979 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 130 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 805 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 130 086.00 | | | 3 130 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 971.00 | | 245 081.00 | 559 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 484.00 | | | 44 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 936.00 | 33 471.00 | | 477 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 936.00 | 33 471.00 | | 477 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 829.00 | 37 465.00 | 28 714.00 | 199 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 829.00 | 37 465.00 | 28 714.00 | 199 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 465.00 | 28 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 174.00 | 294 174.00 | | 294 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 508.00 | 240 508.00 | | 240 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 410.00 | 402 410.00 | | 402 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 500.00 | 175 500.00 | | 175 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 764.00 | | 39 764.00 | 39 764.00 |
UX Autres créances clients | 15 696.00 | 15 696.00 | | 15 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VB T. V. A. | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
VC Groupe et associés | 314 660.00 | 314 660.00 | | 314 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 352 153.00 | 230 286.00 | 1 121 867.00 | 1 352 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 695.00 | 13 695.00 | | 13 695.00 |
VI Groupe et associés | 58 635.00 | 58 635.00 | | 58 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 969.00 | | | 27 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VP Divers | 20 568.00 | 20 568.00 | | 20 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 290.00 | 36 290.00 | | 36 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 067.00 | 100 067.00 | | 100 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 110.00 | 483 346.00 | 39 764.00 | 523 110.00 |
VW T.V.A. | 41 186.00 | 41 186.00 | | 41 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 616 889.00 | 1 495 022.00 | 1 121 867.00 | 2 616 889.00 |