| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 130 086.00 | | 3 130 086.00 | 3 130 086.00 |
AP Constructions | 102 993.00 | 95 491.00 | 7 502.00 | 102 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 196.00 | 112 718.00 | 19 478.00 | 132 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 352.00 | 229 527.00 | 28 825.00 | 258 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 764.00 | | 39 764.00 | 39 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 668 112.00 | 437 737.00 | 3 230 375.00 | 3 668 112.00 |
BT Marchandises | 14 741.00 | | 14 741.00 | 14 741.00 |
BZ Autres créances | 164 790.00 | | 164 790.00 | 164 790.00 |
CF Disponibilités | 330 070.00 | | 330 070.00 | 330 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 021.00 | | 512 021.00 | 512 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 180 132.00 | 437 737.00 | 3 742 396.00 | 4 180 132.00 |
CU Autres participations | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 194 275.00 | | | 2 194 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 997.00 | | | 357 997.00 |
DL TOTAL (I) | 3 102 272.00 | | | 3 102 272.00 |
DP Provisions pour risques | 51 524.00 | | | 51 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 524.00 | | | 51 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 636.00 | | | 124 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 531.00 | | | 183 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 214.00 | | | 280 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 601.00 | | | 588 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 742 396.00 | | | 3 742 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 826.00 | | | 562 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 894 043.00 | | 4 894 043.00 | 4 894 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 894 043.00 | | 4 894 043.00 | 4 894 043.00 |
FQ Autres produits | | | 13 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 907 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 483 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 887 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 828 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 860.00 | |
GE Autres charges | | | 3 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 386 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 214.00 | | | 61 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 214.00 | | | 61 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 206.00 | | | -61 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 547.00 | | | 101 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 909 825.00 | | | 4 909 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 551 827.00 | | | 4 551 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 997.00 | | | 357 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 668 012.00 | | 100.00 | 3 668 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 668 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 130 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 130 086.00 | | | 3 130 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 542.00 | | | 493 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 384.00 | | 100.00 | 44 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 877.00 | 24 860.00 | | 412 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 877.00 | 24 860.00 | | 412 877.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 895.00 | 19 629.00 | | 31 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 895.00 | 19 629.00 | | 31 895.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 629.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 531.00 | 183 531.00 | | 183 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 356.00 | 116 356.00 | | 116 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 224.00 | 149 224.00 | | 149 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 764.00 | | | 39 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 22 607.00 | | | 22 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 636.00 | 98 862.00 | 25 775.00 | 124 636.00 |
VI Groupe et associés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 466.00 | | | 90 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 477.00 | | | 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -11 901.00 | -11 901.00 | | -11 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 516.00 | | | 134 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 974.00 | 167 210.00 | 39 764.00 | 206 974.00 |
VW T.V.A. | 26 534.00 | 26 534.00 | | 26 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 601.00 | 562 826.00 | 25 775.00 | 588 601.00 |