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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 130 086.00 | | 3 130 086.00 | 3 130 086.00 |
AP Constructions | 102 993.00 | 100 339.00 | 2 654.00 | 102 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 290.00 | 117 004.00 | 16 286.00 | 133 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 122.00 | 241 936.00 | 56 186.00 | 298 122.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 764.00 | | 39 764.00 | 39 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 710 475.00 | 459 280.00 | 3 251 196.00 | 3 710 475.00 |
BT Marchandises | 18 957.00 | | 18 957.00 | 18 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
BZ Autres créances | 429 974.00 | | 429 974.00 | 429 974.00 |
CF Disponibilités | 362 446.00 | | 362 446.00 | 362 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 106.00 | | 821 106.00 | 821 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 531 582.00 | 459 280.00 | 4 072 302.00 | 4 531 582.00 |
CU Autres participations | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 498 067.00 | | | 2 498 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 294.00 | | | 122 294.00 |
DL TOTAL (I) | 3 170 361.00 | | | 3 170 361.00 |
DP Provisions pour risques | 109 236.00 | | | 109 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 236.00 | | | 109 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 196.00 | | | 45 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 079.00 | | | 80 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 701.00 | | | 279 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 729.00 | | | 387 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 705.00 | | | 792 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 072 302.00 | | | 4 072 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 705.00 | | | 792 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 362 098.00 | | 5 362 098.00 | 5 362 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 362 098.00 | | 5 362 098.00 | 5 362 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 373 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 559 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 005 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 127 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 866.00 | |
GE Autres charges | | | 3 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 160 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 441.00 | | | 45 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 891.00 | | | 49 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 877.00 | | | -48 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 124.00 | | | 41 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 374 212.00 | | | 5 374 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 251 918.00 | | | 5 251 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 294.00 | | | 122 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 663 767.00 | | 63 224.00 | 3 663 767.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 45 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 515.00 | 3 710 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 130 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 515.00 | 534 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 130 086.00 | | | 3 130 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 197.00 | | 49 724.00 | 489 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 484.00 | | 13 500.00 | 44 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 092.00 | 10 866.00 | 1 678.00 | 450 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 092.00 | 10 866.00 | 1 678.00 | 450 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 795.00 | 45 441.00 | | 63 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 795.00 | 45 441.00 | | 63 795.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 441.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 701.00 | 279 701.00 | | 279 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 756.00 | 124 756.00 | | 124 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 858.00 | 159 858.00 | | 159 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 124.00 | 41 124.00 | | 41 124.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 764.00 | | 39 764.00 | 39 764.00 |
UX Autres créances clients | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 25 683.00 | 25 683.00 | | 25 683.00 |
VC Groupe et associés | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 196.00 | 45 196.00 | | 45 196.00 |
VI Groupe et associés | 80 079.00 | 80 079.00 | | 80 079.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 005.00 | 15 005.00 | | 15 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 791.00 | 89 791.00 | | 89 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 967.00 | 439 703.00 | 41 264.00 | 480 967.00 |
VW T.V.A. | 46 985.00 | 46 985.00 | | 46 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 705.00 | 792 705.00 | | 792 705.00 |