| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 130 086.00 | | 3 130 086.00 | 3 130 086.00 |
AP Constructions | 102 993.00 | 98 016.00 | 4 977.00 | 102 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 196.00 | 116 186.00 | 16 010.00 | 132 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 007.00 | 235 889.00 | 18 118.00 | 254 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 764.00 | | 39 764.00 | 39 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 663 767.00 | 450 092.00 | 3 213 675.00 | 3 663 767.00 |
BT Marchandises | 15 743.00 | | 15 743.00 | 15 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
BZ Autres créances | 421 460.00 | | 421 460.00 | 421 460.00 |
CF Disponibilités | 257 097.00 | | 257 097.00 | 257 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 565.00 | | 703 565.00 | 703 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 367 332.00 | 450 092.00 | 3 917 240.00 | 4 367 332.00 |
CU Autres participations | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 352 272.00 | | | 2 352 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 795.00 | | | 145 795.00 |
DL TOTAL (I) | 3 048 067.00 | | | 3 048 067.00 |
DP Provisions pour risques | 63 795.00 | | | 63 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 795.00 | | | 63 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 196.00 | | | 63 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 220.00 | | | 180 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 082.00 | | | 246 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 880.00 | | | 315 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 378.00 | | | 805 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 917 240.00 | | | 3 917 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 182.00 | | | 760 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 424 246.00 | | 5 424 246.00 | 5 424 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 424 246.00 | | 5 424 246.00 | 5 424 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 444 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 602 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 979 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 220 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 700.00 | |
GE Autres charges | | | 8 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 253 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 388.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 086.00 | | | 13 086.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183.00 | | | 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 665.00 | | | 44 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 665.00 | | | 44 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 482.00 | | | -44 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110.00 | | | 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 444 944.00 | | | 5 444 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 299 149.00 | | | 5 299 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 795.00 | | | 145 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 668 112.00 | | | 3 668 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 345.00 | 3 663 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 130 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 345.00 | 489 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 130 086.00 | | | 3 130 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 542.00 | | | 493 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 484.00 | | | 44 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 737.00 | 16 700.00 | 4 345.00 | 437 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 737.00 | 16 700.00 | 4 345.00 | 437 737.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 524.00 | 19 629.00 | 7 358.00 | 51 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 524.00 | 19 629.00 | 7 358.00 | 51 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 358.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 629.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 082.00 | 246 082.00 | | 246 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 384.00 | 84 384.00 | | 84 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 597.00 | 176 597.00 | | 176 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 764.00 | | 39 764.00 | 39 764.00 |
UX Autres créances clients | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 36 498.00 | 36 498.00 | | 36 498.00 |
VC Groupe et associés | 206 000.00 | 206 000.00 | | 206 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 196.00 | 18 000.00 | 45 196.00 | 63 196.00 |
VI Groupe et associés | 180 220.00 | 180 220.00 | | 180 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 440.00 | | | 61 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 012.00 | 98 012.00 | | 98 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 149.00 | 15 149.00 | | 15 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 451.00 | 79 451.00 | | 79 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 489.00 | 430 725.00 | 39 764.00 | 470 489.00 |
VW T.V.A. | 39 750.00 | 39 750.00 | | 39 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 378.00 | 760 182.00 | 45 196.00 | 805 378.00 |