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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 703.00 | 206.00 | 497.00 | 703.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 619.00 | 29 543.00 | 28 075.00 | 57 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 037.00 | 44 849.00 | 57 188.00 | 102 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 750.00 | 5 104.00 | 679 646.00 | 684 750.00 |
BZ Autres créances | 58 499.00 | | 58 499.00 | 58 499.00 |
CF Disponibilités | 266 201.00 | | 266 201.00 | 266 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 549.00 | | 11 549.00 | 11 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 998.00 | 5 104.00 | 1 015 894.00 | 1 020 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 035.00 | 49 953.00 | 1 073 082.00 | 1 123 035.00 |
CU Autres participations | 22 394.00 | | 22 394.00 | 22 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 139 612.00 | 138 630.00 | | 139 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 539.00 | 983.00 | | 5 539.00 |
DL TOTAL (I) | 255 751.00 | 250 212.00 | | 255 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 367.00 | 830.00 | | 1 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 259.00 | 1 284.00 | | 1 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 884.00 | 17 399.00 | | 21 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 523.00 | 358 604.00 | | 323 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 633.00 | 334 618.00 | | 462 633.00 |
EA Autres dettes | 1 176.00 | 14 059.00 | | 1 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 489.00 | 14 242.00 | | 5 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 331.00 | 741 035.00 | | 817 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 082.00 | 991 247.00 | | 1 073 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 446.00 | 723 636.00 | | 795 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 367.00 | 830.00 | | 1 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 119 679.00 | 33 595.00 | 2 153 274.00 | 2 119 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 119 679.00 | 33 595.00 | 2 153 274.00 | 2 119 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 173 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 408 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 763.00 | |
GE Autres charges | | | 15 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 166 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | 79.00 | | 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 734.00 | | | 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 080.00 | 79.00 | | 1 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 080.00 | -79.00 | | -1 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229.00 | 12.00 | | 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 173 809.00 | 1 963 613.00 | | 2 173 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 168 270.00 | 1 962 630.00 | | 2 168 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 539.00 | 983.00 | | 5 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 447.00 | 23 521.00 | | 20 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 008.00 | | 15 068.00 | 125 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 039.00 | 102 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 039.00 | 57 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 100.00 | | 703.00 | 15 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 304.00 | | 14 354.00 | 81 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 604.00 | | 11.00 | 28 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 437.00 | 9 717.00 | 37 305.00 | 72 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 100.00 | 206.00 | | 15 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 337.00 | 9 511.00 | 37 305.00 | 57 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 523.00 | 323 523.00 | | 323 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 684 750.00 | | | 684 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 499.00 | | | 58 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 549.00 | | | 11 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 019.00 | 754 797.00 | 6 222.00 | 761 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 446.00 | 795 446.00 | | 795 446.00 |