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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 913.00 | 709.00 | 204.00 | 913.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 720.00 | 46 538.00 | 34 182.00 | 80 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 009.00 | 62 347.00 | 59 662.00 | 122 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 061 691.00 | 11 962.00 | 1 049 729.00 | 1 061 691.00 |
BZ Autres créances | 73 647.00 | | 73 647.00 | 73 647.00 |
CF Disponibilités | 815 469.00 | | 815 469.00 | 815 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 386.00 | | 8 386.00 | 8 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 959 194.00 | 11 962.00 | 1 947 231.00 | 1 959 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 203.00 | 74 309.00 | 2 006 893.00 | 2 081 203.00 |
CU Autres participations | 17 394.00 | | 17 394.00 | 17 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 152 062.00 | 145 151.00 | | 152 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 036.00 | 6 911.00 | | 486 036.00 |
DL TOTAL (I) | 748 698.00 | 262 662.00 | | 748 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 891.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 798.00 | 35 682.00 | | 46 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 865.00 | 497 123.00 | | 506 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 076.00 | 662 334.00 | | 597 076.00 |
EA Autres dettes | 78 621.00 | 82 300.00 | | 78 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 664.00 | 3 125.00 | | 27 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 196.00 | 1 283 626.00 | | 1 258 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 893.00 | 1 546 288.00 | | 2 006 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 397.00 | 1 247 944.00 | | 1 211 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 891.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 870 954.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 870 954.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 889 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 297 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 436.00 | |
GE Autres charges | | | 11 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 210 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 679 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 679 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | 28 602.00 | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | 28 602.00 | | 2 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 675.00 | 715.00 | | 1 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 192.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 875.00 | 8 907.00 | | 1 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 425.00 | 19 695.00 | | 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 681.00 | 1 846.00 | | 193 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 891 867.00 | 2 889 015.00 | | 3 891 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 405 831.00 | 2 882 104.00 | | 3 405 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 036.00 | 6 911.00 | | 486 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 243.00 | 35 909.00 | | 17 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 622.00 | | 17 707.00 | 106 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 319.00 | 122 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 319.00 | 80 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 803.00 | | 210.00 | 15 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 660.00 | | 17 379.00 | 65 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 159.00 | | 118.00 | 25 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 591.00 | 10 076.00 | 2 319.00 | 54 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 658.00 | 152.00 | | 15 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 933.00 | 9 924.00 | 2 319.00 | 38 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 865.00 | 506 865.00 | | 506 865.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 793.00 | 79 793.00 | | 79 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 664.00 | 27 664.00 | | 27 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
UX Autres créances clients | 1 061 691.00 | 1 061 691.00 | | 1 061 691.00 |
VP Divers | 73 647.00 | 73 647.00 | | 73 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597 076.00 | 597 076.00 | | 597 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 151 607.00 | 1 143 724.00 | 7 883.00 | 1 151 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 397.00 | 1 211 397.00 | | 1 211 397.00 |