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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 022.00 | 1 839.00 | 182.00 | 2 022.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 145 889.00 | 15 100.00 | 130 789.00 | 145 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 997.00 | 32 973.00 | 30 023.00 | 62 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 584.00 | | 9 584.00 | 9 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 493.00 | 49 913.00 | 170 580.00 | 220 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023 274.00 | 801.00 | 1 022 472.00 | 1 023 274.00 |
BZ Autres créances | 66 365.00 | | 66 365.00 | 66 365.00 |
CF Disponibilités | 1 398 735.00 | | 1 398 735.00 | 1 398 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 458.00 | | 29 458.00 | 29 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 517 833.00 | 801.00 | 2 517 031.00 | 2 517 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 738 326.00 | 50 714.00 | 2 687 612.00 | 2 738 326.00 |
CR Parts à plus d’un an | 962.00 | | | 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 730.00 | | | 730.00 |
DH Report à nouveau | 537 026.00 | | | 537 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 132.00 | | | 586 132.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 888.00 | | | 1 233 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 198.00 | | | 183 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 336.00 | | | 97 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 411.00 | | | 683 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 011.00 | | | 488 011.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | | | 78.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 723.00 | | | 1 453 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 687 612.00 | | | 2 687 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 217 530.00 | | | 1 217 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 626 485.00 | 47 617.00 | 4 674 102.00 | 4 626 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 626 485.00 | 47 617.00 | 4 674 102.00 | 4 626 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 681 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 833 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 905.00 | |
GE Autres charges | | | 5 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 903 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 777 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 775 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 660.00 | | | 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 380.00 | | | 12 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 363.00 | | | 195 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 693 460.00 | | | 4 693 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 107 328.00 | | | 4 107 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586 132.00 | | | 586 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 017.00 | | | 17 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 542.00 | | 109 316.00 | 129 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 366.00 | 220 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 366.00 | 62 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 223.00 | | 83 688.00 | 64 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 831.00 | | 25 532.00 | 55 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 488.00 | | 95.00 | 9 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 699.00 | 11 905.00 | 11 692.00 | 49 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 360.00 | 579.00 | | 16 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 339.00 | 11 325.00 | 11 692.00 | 33 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 974.00 | | 172.00 | 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 974.00 | | 172.00 | 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 974.00 | | 172.00 | 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 411.00 | 683 411.00 | | 683 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 961.00 | 96 961.00 | | 96 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 689.00 | 82 689.00 | | 82 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 966.00 | 51 966.00 | | 51 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 584.00 | | 9 584.00 | 9 584.00 |
UX Autres créances clients | 1 022 311.00 | 1 022 311.00 | | 1 022 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
VB T. V. A. | 65 133.00 | 65 133.00 | | 65 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 198.00 | 44 343.00 | 138 855.00 | 183 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 801.00 | | | 26 801.00 |
VP Divers | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 458.00 | 29 458.00 | | 29 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 682.00 | 1 118 136.00 | 10 546.00 | 1 128 682.00 |
VW T.V.A. | 249 811.00 | 249 811.00 | | 249 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 386.00 | 1 217 530.00 | 138 855.00 | 1 356 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 291.00 | | | 11 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 664.00 | | | 53 664.00 |
ST Autres comptes | 294 473.00 | | | 294 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 174.00 | | | 71 174.00 |
YT Sous‐traitance | 2 414 053.00 | | | 2 414 053.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 907.00 | | | 10 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 198.00 | | | 22 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 925 319.00 | | | 925 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 344 491.00 | | | 344 491.00 |
ZE Dividendes | 432 902.00 | | | 432 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 833 366.00 | | | 2 833 366.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |