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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 703.00 | 558.00 | 145.00 | 703.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 660.00 | 38 933.00 | 26 727.00 | 65 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 765.00 | | 7 765.00 | 7 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 622.00 | 54 591.00 | 52 031.00 | 106 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 223 874.00 | 12 534.00 | 1 211 340.00 | 1 223 874.00 |
BZ Autres créances | 71 882.00 | | 71 882.00 | 71 882.00 |
CF Disponibilités | 190 365.00 | | 190 365.00 | 190 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 671.00 | | 20 671.00 | 20 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 791.00 | 12 534.00 | 1 494 257.00 | 1 506 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 413.00 | 67 124.00 | 1 546 288.00 | 1 613 413.00 |
CU Autres participations | 17 394.00 | | 17 394.00 | 17 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 145 151.00 | 139 612.00 | | 145 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 911.00 | 5 539.00 | | 6 911.00 |
DL TOTAL (I) | 262 662.00 | 255 751.00 | | 262 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 891.00 | 1 367.00 | | 1 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 172.00 | 1 259.00 | | 1 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 682.00 | 21 884.00 | | 35 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 123.00 | 323 523.00 | | 497 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 334.00 | 462 633.00 | | 662 334.00 |
EA Autres dettes | 82 300.00 | 1 176.00 | | 82 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 125.00 | 5 489.00 | | 3 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 626.00 | 817 331.00 | | 1 283 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 288.00 | 1 073 082.00 | | 1 546 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 247 944.00 | 795 446.00 | | 1 247 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 891.00 | 1 367.00 | | 1 891.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 839 241.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 839 241.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 860 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 825 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 047.00 | |
GE Autres charges | | | 4 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 871 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 602.00 | | | 28 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 602.00 | | | 28 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 715.00 | 347.00 | | 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 192.00 | 734.00 | | 8 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 907.00 | 1 080.00 | | 8 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 695.00 | -1 080.00 | | 19 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 646.00 | 229.00 | | 1 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 889 015.00 | 2 173 809.00 | | 2 889 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 882 104.00 | 2 168 270.00 | | 2 882 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 911.00 | 5 539.00 | | 6 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 20 447.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 037.00 | | | 102 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 803.00 | | | 15 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 619.00 | | | 57 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 616.00 | | | 28 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 849.00 | 10 021.00 | 280.00 | 44 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 306.00 | 352.00 | | 15 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 543.00 | 9 669.00 | 280.00 | 29 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 123.00 | 497 123.00 | | 497 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 471.00 | 83 471.00 | | 83 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 765.00 | | 7 765.00 | 7 765.00 |
UX Autres créances clients | 1 223 874.00 | 1 223 874.00 | | 1 223 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VP Divers | 71 882.00 | 71 882.00 | | 71 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 662 334.00 | 662 334.00 | | 662 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 671.00 | 20 671.00 | | 20 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 191.00 | 1 316 426.00 | 7 765.00 | 1 324 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 944.00 | 1 247 944.00 | | 1 247 944.00 |