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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 903.00 | 1 260.00 | 643.00 | 1 903.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 320.00 | 15 100.00 | 47 220.00 | 62 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 831.00 | 33 340.00 | 22 492.00 | 55 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 489.00 | | 9 489.00 | 9 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 543.00 | 49 700.00 | 79 843.00 | 129 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 067 422.00 | 975.00 | 1 066 447.00 | 1 067 422.00 |
BZ Autres créances | 163 395.00 | | 163 395.00 | 163 395.00 |
CF Disponibilités | 805 438.00 | | 805 438.00 | 805 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 208.00 | | 25 208.00 | 25 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 061 463.00 | 975.00 | 2 060 489.00 | 2 061 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 006.00 | 50 674.00 | 2 140 332.00 | 2 191 006.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 730.00 | 600.00 | | 730.00 |
DH Report à nouveau | 578 838.00 | 103 000.00 | | 578 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 091.00 | 605 838.00 | | 391 091.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 659.00 | 819 438.00 | | 1 080 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 172.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 039.00 | 52 186.00 | | 72 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 763.00 | 581 426.00 | | 599 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 623.00 | 485 807.00 | | 358 623.00 |
EA Autres dettes | 29 248.00 | 13 412.00 | | 29 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 704.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 059 673.00 | 1 149 707.00 | | 1 059 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 332.00 | 1 969 146.00 | | 2 140 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 634.00 | 1 097 521.00 | | 987 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 700 464.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 700 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 710 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 213 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 166 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 544 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 544 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 681.00 | 807.00 | | 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 613.00 | 1 500.00 | | 18 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 294.00 | 2 307.00 | | 19 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 696.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 394.00 | | | 17 394.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 661.00 | 85.00 | | 3 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 055.00 | 781.00 | | 21 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 761.00 | 1 526.00 | | -1 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 190.00 | 250 457.00 | | 151 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 730 017.00 | 4 539 259.00 | | 3 730 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 338 927.00 | 3 933 421.00 | | 3 338 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 091.00 | 605 838.00 | | 391 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 483.00 | 21 366.00 | | 27 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 309.00 | | 49 396.00 | 123 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 394.00 | 9 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 162.00 | 129 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 769.00 | 55 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 003.00 | | 47 220.00 | 17 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 424.00 | | 2 176.00 | 79 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 882.00 | | | 26 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 902.00 | 15 567.00 | 25 769.00 | 59 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 610.00 | 750.00 | | 15 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 291.00 | 14 817.00 | 25 769.00 | 44 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 763.00 | 599 763.00 | | 599 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 623.00 | 358 623.00 | | 358 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 248.00 | 29 248.00 | | 29 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 489.00 | | 9 489.00 | 9 489.00 |
UX Autres créances clients | 1 067 422.00 | 1 066 257.00 | 1 165.00 | 1 067 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 395.00 | 163 395.00 | | 163 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 208.00 | 25 208.00 | | 25 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 265 514.00 | 1 254 860.00 | 10 654.00 | 1 265 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 634.00 | 987 634.00 | | 987 634.00 |