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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 903.00 | 510.00 | 1 393.00 | 1 903.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 424.00 | 44 291.00 | 35 133.00 | 79 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 489.00 | | 9 489.00 | 9 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 309.00 | 59 902.00 | 63 408.00 | 123 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056 914.00 | 6 354.00 | 1 050 560.00 | 1 056 914.00 |
BZ Autres créances | 89 870.00 | | 89 870.00 | 89 870.00 |
CF Disponibilités | 749 548.00 | | 749 548.00 | 749 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 760.00 | | 15 760.00 | 15 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 912 092.00 | 6 354.00 | 1 905 738.00 | 1 912 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 401.00 | 66 256.00 | 1 969 146.00 | 2 035 401.00 |
CU Autres participations | 17 394.00 | | 17 394.00 | 17 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 103 000.00 | 152 062.00 | | 103 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 838.00 | 486 036.00 | | 605 838.00 |
DL TOTAL (I) | 819 438.00 | 748 698.00 | | 819 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 186.00 | 46 798.00 | | 52 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 426.00 | 506 865.00 | | 581 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 807.00 | 597 076.00 | | 485 807.00 |
EA Autres dettes | 13 412.00 | 78 621.00 | | 13 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 704.00 | 27 664.00 | | 15 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 707.00 | 1 258 196.00 | | 1 149 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 146.00 | 2 006 893.00 | | 1 969 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 521.00 | 1 211 397.00 | | 1 097 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 523 906.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 523 906.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 536 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 704 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 273.00 | |
GE Autres charges | | | 4 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 682 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 854 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 854 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 807.00 | | | 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 2 300.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 307.00 | 2 300.00 | | 2 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 696.00 | 1 875.00 | | 696.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 781.00 | 1 875.00 | | 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 526.00 | 425.00 | | 1 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 457.00 | 193 881.00 | | 250 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 539 259.00 | 3 891 867.00 | | 4 539 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 933 421.00 | 3 405 831.00 | | 3 933 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 605 838.00 | 486 036.00 | | 605 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 366.00 | 17 243.00 | | 21 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 009.00 | | 16 624.00 | 122 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 324.00 | 123 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 703.00 | 17 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 621.00 | 79 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 013.00 | | 1 693.00 | 16 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 720.00 | | 13 326.00 | 80 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 276.00 | | 1 606.00 | 25 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 347.00 | 12 879.00 | 15 324.00 | 62 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 809.00 | 504.00 | 703.00 | 15 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 538.00 | 12 374.00 | 14 621.00 | 46 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 426.00 | 581 426.00 | | 581 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 485 807.00 | 485 807.00 | | 485 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 584.00 | 14 584.00 | | 14 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 704.00 | 15 704.00 | | 15 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 489.00 | | 9 489.00 | 9 489.00 |
UX Autres créances clients | 1 056 914.00 | 1 056 914.00 | | 1 056 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 870.00 | 89 870.00 | | 89 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 760.00 | 15 760.00 | | 15 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 032.00 | 1 162 544.00 | 9 489.00 | 1 172 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 521.00 | 1 097 521.00 | | 1 097 521.00 |