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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 130.00 | 7 863.00 | 10 267.00 | 18 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 000.00 | 33 276.00 | 16 724.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 855.00 | 41 139.00 | 32 716.00 | 73 855.00 |
BT Marchandises | 1 509 972.00 | | 1 509 972.00 | 1 509 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 229.00 | | 14 229.00 | 14 229.00 |
BZ Autres créances | 183 942.00 | | 183 942.00 | 183 942.00 |
CF Disponibilités | 79 118.00 | | 79 118.00 | 79 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 788 427.00 | | 1 788 427.00 | 1 788 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 282.00 | 41 139.00 | 1 821 143.00 | 1 862 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 288 219.00 | 124 688.00 | | 288 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 539.00 | 163 530.00 | | 2 539.00 |
DL TOTAL (I) | 299 008.00 | 296 469.00 | | 299 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 939.00 | 158 463.00 | | 742 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 159.00 | 73 932.00 | | 476 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 496.00 | 191 001.00 | | 78 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 134.00 | 72 756.00 | | 49 134.00 |
EA Autres dettes | 175 407.00 | 171 368.00 | | 175 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 136.00 | 667 521.00 | | 1 522 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 143.00 | 963 990.00 | | 1 821 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 326 210.00 | 532 451.00 | | 1 326 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 529 621.00 | 12 039.00 | | 529 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 613.00 | | 64 613.00 | 64 613.00 |
FG Production vendue services | 36 035.00 | | 36 035.00 | 36 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 648.00 | | 100 648.00 | 100 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 515 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -771 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 869.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 804.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 932.00 | 90.00 | | 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 932.00 | 90.00 | | 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -932.00 | -90.00 | | -932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 163.00 | 75 807.00 | | 2 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 960.00 | 1 614 052.00 | | 101 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 421.00 | 1 450 521.00 | | 99 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 539.00 | 163 530.00 | | 2 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 975.00 | | 4 880.00 | 68 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 250.00 | | 4 880.00 | 63 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 270.00 | 12 869.00 | | 28 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 270.00 | 12 869.00 | | 28 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 496.00 | 78 496.00 | | 78 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 455.00 | 23 455.00 | | 23 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 407.00 | 175 407.00 | | 175 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
UX Autres créances clients | 14 229.00 | | | 14 229.00 |
VB T. V. A. | 35 625.00 | | | 35 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529 742.00 | 529 742.00 | | 529 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 197.00 | 17 272.00 | 72 515.00 | 213 197.00 |
VI Groupe et associés | 475 289.00 | 475 289.00 | | 475 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 862.00 | | | 15 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 670.00 | | | 30 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 478.00 | 14 478.00 | | 14 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 647.00 | | | 117 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 062.00 | 205 062.00 | | 205 062.00 |
VW T.V.A. | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 135.00 | 1 326 210.00 | 72 515.00 | 1 522 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 375.00 | 61 432.00 | | 22 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 249.00 | 45 045.00 | | 25 249.00 |
ST Autres comptes | 41 525.00 | 51 168.00 | | 41 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 828.00 | 28 211.00 | | 15 828.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 147 884.00 | 230 274.00 | | 147 884.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 25 084.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 120.00 | 1 095.00 | | 1 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 495.00 | 62 527.00 | | 23 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 228.00 | 4 592.00 | | 18 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 119.00 | 23 217.00 | | 13 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 485.00 | 379 782.00 | | 230 485.00 |