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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 362.00 | 20 163.00 | 4 199.00 | 24 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 920.00 | 21 205.00 | 36 715.00 | 57 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 506.00 | 41 368.00 | 47 139.00 | 88 506.00 |
BT Marchandises | 1 929 500.00 | | 1 929 500.00 | 1 929 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 430.00 | | 51 430.00 | 51 430.00 |
BZ Autres créances | 362 190.00 | | 362 190.00 | 362 190.00 |
CF Disponibilités | 212 478.00 | | 212 478.00 | 212 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 558 275.00 | | 2 558 275.00 | 2 558 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 646 782.00 | 41 368.00 | 2 605 414.00 | 2 646 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 505 235.00 | 394 531.00 | | 505 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 807.00 | 167 848.00 | | 52 807.00 |
DL TOTAL (I) | 566 292.00 | 570 629.00 | | 566 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 925 705.00 | 691 367.00 | | 925 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 877 142.00 | 539 078.00 | | 877 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 080.00 | 4 944.00 | | 209 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 813.00 | 86 605.00 | | 17 813.00 |
EA Autres dettes | 9 383.00 | 4 200.00 | | 9 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 039 122.00 | 1 326 195.00 | | 2 039 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 605 414.00 | 1 896 824.00 | | 2 605 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 487 590.00 | 1 145 979.00 | | 1 487 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326 348.00 | 83 074.00 | | 326 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 707 000.00 | | 707 000.00 | 707 000.00 |
FG Production vendue services | 71 489.00 | 8 361.00 | 79 850.00 | 71 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 489.00 | 8 361.00 | 786 850.00 | 778 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 408 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 159 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 816.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 826.00 | 4 079.00 | | 3 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 220.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 220.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 7 780.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 834.00 | 61 909.00 | | 18 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 688.00 | 1 862 918.00 | | 790 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 881.00 | 1 695 069.00 | | 737 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 807.00 | 167 848.00 | | 52 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 618.00 | 2 512.00 | | 3 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 633.00 | | 1 874.00 | 86 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 408.00 | | 1 874.00 | 80 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 552.00 | 13 816.00 | | 27 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 552.00 | 13 816.00 | | 27 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 080.00 | 209 080.00 | | 209 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
UX Autres créances clients | 51 430.00 | 51 430.00 | | 51 430.00 |
VB T. V. A. | 27 238.00 | 27 238.00 | | 27 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326 348.00 | 326 348.00 | | 326 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 357.00 | 47 824.00 | 503 899.00 | 599 357.00 |
VI Groupe et associés | 873 490.00 | 873 490.00 | | 873 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 077.00 | | | 28 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 449.00 | 20 449.00 | | 20 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 502.00 | 314 502.00 | | 314 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 023.00 | 422 023.00 | | 422 023.00 |
VW T.V.A. | 12 247.00 | 12 247.00 | | 12 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 039 123.00 | 1 487 590.00 | 503 899.00 | 2 039 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 668.00 | 32 817.00 | | 29 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 779.00 | 25 719.00 | | 39 779.00 |
ST Autres comptes | 51 566.00 | 53 900.00 | | 51 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 764.00 | 25 235.00 | | 36 764.00 |
YT Sous‐traitance | 135 697.00 | 137 777.00 | | 135 697.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 100 515.00 | 20 000.00 | | 100 515.00 |
YW Taxe professionnelle | 740.00 | 618.00 | | 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 408.00 | 33 435.00 | | 30 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 556.00 | 223 748.00 | | 10 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 982.00 | 44 943.00 | | 27 982.00 |
ZE Dividendes | 57 144.00 | | | 57 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 364 322.00 | 262 630.00 | | 364 322.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |