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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 988.00 | 11 050.00 | 8 938.00 | 19 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 000.00 | 43 136.00 | 6 864.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 713.00 | 54 186.00 | 21 527.00 | 75 713.00 |
BT Marchandises | 2 055 128.00 | | 2 055 128.00 | 2 055 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 189.00 | | 21 189.00 | 21 189.00 |
BZ Autres créances | 340 200.00 | | 340 200.00 | 340 200.00 |
CF Disponibilités | 101 168.00 | | 101 168.00 | 101 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 518 984.00 | | 2 518 984.00 | 2 518 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 594 696.00 | 54 186.00 | 2 540 511.00 | 2 594 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 290 758.00 | 288 219.00 | | 290 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49.00 | 2 539.00 | | -49.00 |
DL TOTAL (I) | 298 959.00 | 299 008.00 | | 298 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 223 748.00 | 742 939.00 | | 1 223 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 857 285.00 | 476 159.00 | | 857 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 900.00 | 78 496.00 | | 103 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 489.00 | 49 134.00 | | 52 489.00 |
EA Autres dettes | 4 130.00 | 175 407.00 | | 4 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 241 552.00 | 1 522 136.00 | | 2 241 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 540 511.00 | 1 821 143.00 | | 2 540 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 062 941.00 | 1 326 210.00 | | 2 062 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 027 543.00 | 529 621.00 | | 1 027 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 285 838.00 | | 285 838.00 | 285 838.00 |
FG Production vendue services | 41 903.00 | | 41 903.00 | 41 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 740.00 | | 327 740.00 | 327 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -545 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 047.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | 932.00 | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | 932.00 | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | -932.00 | | -98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 775.00 | 2 163.00 | | 1 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 743.00 | 101 960.00 | | 327 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 791.00 | 99 421.00 | | 327 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49.00 | 2 539.00 | | -49.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 855.00 | | 1 858.00 | 73 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 130.00 | | 1 858.00 | 68 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 139.00 | 13 047.00 | | 41 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 139.00 | 13 047.00 | | 41 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 900.00 | 103 900.00 | | 103 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 825.00 | 26 825.00 | | 26 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
UX Autres créances clients | 21 189.00 | | | 21 189.00 |
VB T. V. A. | 38 715.00 | | | 38 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 027 664.00 | 1 027 664.00 | | 1 027 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 084.00 | 17 473.00 | 74 316.00 | 196 084.00 |
VI Groupe et associés | 856 992.00 | 856 992.00 | | 856 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 044.00 | | | 17 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 478.00 | 14 478.00 | | 14 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 225.00 | | | 296 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 413.00 | 368 413.00 | | 368 413.00 |
VW T.V.A. | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 241 552.00 | 2 062 941.00 | 74 316.00 | 2 241 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 658.00 | 22 375.00 | | 22 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 084.00 | 25 249.00 | | 18 084.00 |
ST Autres comptes | 58 734.00 | 41 525.00 | | 58 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 983.00 | 15 828.00 | | 21 983.00 |
YT Sous‐traitance | 382 896.00 | 147 884.00 | | 382 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 306.00 | 1 120.00 | | 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 964.00 | 23 495.00 | | 22 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 726.00 | 18 228.00 | | 54 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 016.00 | 13 119.00 | | 61 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 481 697.00 | 230 485.00 | | 481 697.00 |