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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 488.00 | 14 607.00 | 7 881.00 | 22 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 000.00 | 47 709.00 | 2 291.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 213.00 | 62 316.00 | 15 897.00 | 78 213.00 |
BT Marchandises | 1 566 691.00 | | 1 566 691.00 | 1 566 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 674.00 | | 21 674.00 | 21 674.00 |
BZ Autres créances | 193 653.00 | | 193 653.00 | 193 653.00 |
CF Disponibilités | 167 474.00 | | 167 474.00 | 167 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 955 201.00 | | 1 955 201.00 | 1 955 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 413.00 | 62 316.00 | 1 971 098.00 | 2 033 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 290 709.00 | 290 758.00 | | 290 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 822.00 | -49.00 | | 103 822.00 |
DL TOTAL (I) | 402 781.00 | 298 959.00 | | 402 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 406.00 | 1 223 748.00 | | 651 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743 003.00 | 857 285.00 | | 743 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 471.00 | 103 900.00 | | 99 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 950.00 | 52 489.00 | | 68 950.00 |
EA Autres dettes | 5 487.00 | 4 130.00 | | 5 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 568 317.00 | 2 241 552.00 | | 1 568 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 098.00 | 2 540 511.00 | | 1 971 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 407 610.00 | 2 062 941.00 | | 1 407 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 472 674.00 | 1 027 543.00 | | 472 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 604 500.00 | | 1 604 500.00 | 1 604 500.00 |
FG Production vendue services | 48 944.00 | | 48 944.00 | 48 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 653 444.00 | | 1 653 444.00 | 1 653 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 663 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 488 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 130.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 460.00 | 98.00 | | 9 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 460.00 | 98.00 | | 9 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 460.00 | -98.00 | | -9 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 278.00 | 1 775.00 | | 36 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 663 947.00 | 327 743.00 | | 1 663 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 560 125.00 | 327 791.00 | | 1 560 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 822.00 | -49.00 | | 103 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 713.00 | | 2 500.00 | 75 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 988.00 | | 2 500.00 | 69 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 186.00 | 8 130.00 | | 54 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 186.00 | 8 130.00 | | 54 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 471.00 | 99 471.00 | | 99 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 453.00 | 17 453.00 | | 17 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 253.00 | 28 253.00 | | 28 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
UX Autres créances clients | 21 674.00 | 21 674.00 | | 21 674.00 |
VB T. V. A. | 98 882.00 | 98 882.00 | | 98 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472 795.00 | 472 795.00 | | 472 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 611.00 | 17 904.00 | 76 153.00 | 178 611.00 |
VI Groupe et associés | 741 508.00 | 741 508.00 | | 741 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 130.00 | | | 22 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 772.00 | 94 772.00 | | 94 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 830.00 | 222 830.00 | | 222 830.00 |
VW T.V.A. | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568 317.00 | 1 407 610.00 | 76 153.00 | 1 568 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 588.00 | 22 658.00 | | 32 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 830.00 | 18 084.00 | | 24 830.00 |
ST Autres comptes | 69 204.00 | 58 734.00 | | 69 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 665.00 | 21 983.00 | | 23 665.00 |
YT Sous‐traitance | 635 391.00 | 382 896.00 | | 635 391.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 905.00 | 306.00 | | 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 493.00 | 22 964.00 | | 33 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 543.00 | 54 726.00 | | 3 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 623.00 | 61 016.00 | | 60 623.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 795 090.00 | 481 697.00 | | 795 090.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |