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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 488.00 | 17 363.00 | 5 125.00 | 22 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 920.00 | 10 189.00 | 47 731.00 | 57 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 633.00 | 27 552.00 | 59 081.00 | 86 633.00 |
BT Marchandises | 770 128.00 | | 770 128.00 | 770 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 501.00 | | 26 501.00 | 26 501.00 |
BZ Autres créances | 798 466.00 | | 798 466.00 | 798 466.00 |
CF Disponibilités | 237 855.00 | | 237 855.00 | 237 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 837 742.00 | | 1 837 742.00 | 1 837 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 375.00 | 27 552.00 | 1 896 824.00 | 1 924 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 394 531.00 | 290 709.00 | | 394 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 848.00 | 103 822.00 | | 167 848.00 |
DL TOTAL (I) | 570 629.00 | 402 781.00 | | 570 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 367.00 | 651 406.00 | | 691 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 078.00 | 743 003.00 | | 539 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 944.00 | 99 471.00 | | 4 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 605.00 | 68 950.00 | | 86 605.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | 5 487.00 | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 195.00 | 1 568 317.00 | | 1 326 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 824.00 | 1 971 098.00 | | 1 896 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 145 979.00 | 1 407 610.00 | | 1 145 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 074.00 | 472 674.00 | | 83 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 778 333.00 | | 1 778 333.00 | 1 778 333.00 |
FG Production vendue services | 66 556.00 | | 66 556.00 | 66 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 844 889.00 | | 1 844 889.00 | 1 844 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 854 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 422 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 796 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 736.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 620 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 079.00 | 1 248.00 | | 4 079.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | 9 460.00 | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | 9 460.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 780.00 | -9 460.00 | | 7 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 909.00 | 36 278.00 | | 61 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 862 918.00 | 1 663 947.00 | | 1 862 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 695 069.00 | 1 560 125.00 | | 1 695 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 848.00 | 103 822.00 | | 167 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 213.00 | | 50 920.00 | 78 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 500.00 | 86 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 500.00 | 80 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 488.00 | | 50 420.00 | 72 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 725.00 | | 500.00 | 5 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 316.00 | 7 736.00 | 42 500.00 | 62 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 316.00 | 7 736.00 | 42 500.00 | 62 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 891.00 | 17 891.00 | | 17 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 675.00 | 18 675.00 | | 18 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 699.00 | 34 699.00 | | 34 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
UX Autres créances clients | 26 501.00 | 26 501.00 | | 26 501.00 |
VB T. V. A. | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 074.00 | 83 074.00 | | 83 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 294.00 | 428 078.00 | 115 899.00 | 608 294.00 |
VI Groupe et associés | 535 425.00 | 535 425.00 | | 535 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 318.00 | | | 20 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 787 375.00 | 787 375.00 | | 787 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 784.00 | 834 784.00 | | 834 784.00 |
VW T.V.A. | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 195.00 | 1 145 979.00 | 115 899.00 | 1 326 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 817.00 | 32 588.00 | | 32 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 719.00 | 24 830.00 | | 25 719.00 |
ST Autres comptes | 53 900.00 | 69 204.00 | | 53 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 235.00 | 23 665.00 | | 25 235.00 |
YT Sous‐traitance | 137 777.00 | 635 391.00 | | 137 777.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 000.00 | 42 000.00 | | 20 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 618.00 | 905.00 | | 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 435.00 | 33 493.00 | | 33 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 748.00 | 3 543.00 | | 223 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 943.00 | 60 623.00 | | 44 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 630.00 | 795 090.00 | | 262 630.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |