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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 362.00 | 22 626.00 | 1 736.00 | 24 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 316.00 | 31 440.00 | 27 877.00 | 59 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 403.00 | 54 066.00 | 36 337.00 | 90 403.00 |
BT Marchandises | 1 052 167.00 | | 1 052 167.00 | 1 052 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 030.00 | | 34 030.00 | 34 030.00 |
BZ Autres créances | 326 761.00 | | 326 761.00 | 326 761.00 |
CF Disponibilités | 648 165.00 | | 648 165.00 | 648 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 061 873.00 | | 2 061 873.00 | 2 061 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 276.00 | 54 066.00 | 2 098 210.00 | 2 152 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 529 042.00 | 505 235.00 | | 529 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 710.00 | 52 807.00 | | 42 710.00 |
DL TOTAL (I) | 580 002.00 | 566 292.00 | | 580 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 127.00 | 925 705.00 | | 283 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 875 189.00 | 877 142.00 | | 875 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 838.00 | 209 080.00 | | 188 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 291.00 | 17 813.00 | | 59 291.00 |
EA Autres dettes | 111 763.00 | 9 383.00 | | 111 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 208.00 | 2 039 122.00 | | 1 518 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 210.00 | 2 605 414.00 | | 2 098 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 395 978.00 | 1 468 449.00 | | 1 395 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 846.00 | 326 348.00 | | 20 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 506.00 | | 1 395.00 | 88 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 281.00 | | 1 395.00 | 82 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 368.00 | 12 698.00 | | 41 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 368.00 | 12 698.00 | | 41 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 838.00 | 188 838.00 | | 188 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 763.00 | 111 763.00 | | 111 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
UX Autres créances clients | 34 030.00 | 34 030.00 | | 34 030.00 |
VB T. V. A. | 64 125.00 | 64 125.00 | | 64 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 846.00 | 20 846.00 | | 20 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 281.00 | 140 051.00 | 84 491.00 | 262 281.00 |
VI Groupe et associés | 871 836.00 | 871 836.00 | | 871 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 683.00 | | | 28 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 777.00 | 256 777.00 | | 256 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 266.00 | 367 266.00 | | 367 266.00 |
VW T.V.A. | 54 116.00 | 54 116.00 | | 54 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 209.00 | 1 395 978.00 | 84 491.00 | 1 518 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 120.00 | 33 668.00 | | 25 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 987.00 | 35 779.00 | | 33 987.00 |
ST Autres comptes | 85 176.00 | 51 566.00 | | 85 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 920.00 | 36 764.00 | | 29 920.00 |
YT Sous‐traitance | 128 400.00 | 135 697.00 | | 128 400.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 154 933.00 | 100 515.00 | | 154 933.00 |
YW Taxe professionnelle | 886.00 | 740.00 | | 886.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 006.00 | 34 408.00 | | 26 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 560.00 | 10 556.00 | | 64 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 155.00 | 27 982.00 | | 47 155.00 |
ZE Dividendes | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 432 417.00 | 360 322.00 | | 432 417.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |