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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
AH Fonds commercial | 140 844.00 | | 140 844.00 | 140 844.00 |
AP Constructions | 5 754.00 | 5 255.00 | 499.00 | 5 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 401.00 | 50 829.00 | 33 572.00 | 84 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 295.00 | 73 887.00 | 54 408.00 | 128 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 860.00 | | 22 860.00 | 22 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 477.00 | | 8 477.00 | 8 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 866.00 | 134 048.00 | 260 818.00 | 394 866.00 |
BT Marchandises | 86 764.00 | 10 533.00 | 76 231.00 | 86 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 630.00 | 7 545.00 | 215 085.00 | 222 630.00 |
BZ Autres créances | 49 953.00 | | 49 953.00 | 49 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 312 369.00 | | 312 369.00 | 312 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 790.00 | | 17 790.00 | 17 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 262.00 | 18 078.00 | 912 184.00 | 930 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 128.00 | 152 126.00 | 1 173 002.00 | 1 325 128.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 564 436.00 | 504 221.00 | | 564 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 445.00 | 60 215.00 | | 48 445.00 |
DL TOTAL (I) | 618 380.00 | 569 936.00 | | 618 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 69.00 | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 822.00 | 134 826.00 | | 116 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 283.00 | 104 670.00 | | 113 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 780.00 | 239 287.00 | | 309 780.00 |
EA Autres dettes | 14 665.00 | 4 630.00 | | 14 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 621.00 | 483 482.00 | | 554 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 002.00 | 1 053 418.00 | | 1 173 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 621.00 | 483 482.00 | | 554 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 342 293.00 | | 1 342 293.00 | 1 342 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 342 293.00 | | 1 342 293.00 | 1 342 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 401 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 553 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 907.00 | |
GE Autres charges | | | 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 352 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 629.00 | 730.00 | | 1 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 629.00 | 4 730.00 | | 1 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 071.00 | 17.00 | | 4 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 96.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 071.00 | 113.00 | | 4 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 442.00 | 4 617.00 | | -2 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 678.00 | 13 547.00 | | 8 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 414 936.00 | 1 412 808.00 | | 1 414 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 492.00 | 1 352 593.00 | | 1 366 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 445.00 | 60 215.00 | | 48 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 853.00 | 8 455.00 | | 12 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 033.00 | | 41 832.00 | 353 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 920.00 | | | 144 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 117.00 | | 19 332.00 | 199 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 997.00 | | 22 500.00 | 8 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 633.00 | 20 414.00 | | 113 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 557.00 | 20 414.00 | | 109 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 250.00 | 10 533.00 | 46 250.00 | 46 250.00 |
6T Sur comptes clients | 9 298.00 | 5 374.00 | 7 127.00 | 9 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 548.00 | 15 907.00 | 53 377.00 | 55 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 548.00 | 15 907.00 | 53 377.00 | 55 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 907.00 | 53 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 283.00 | 113 283.00 | | 113 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 753.00 | 193 753.00 | | 193 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 492.00 | 97 492.00 | | 97 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 665.00 | 14 665.00 | | 14 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
UX Autres créances clients | 213 421.00 | | | 213 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
VB T. V. A. | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 116 822.00 | 116 822.00 | | 116 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 158.00 | | | 17 158.00 |
VP Divers | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 642.00 | | | 20 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 790.00 | | | 17 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 850.00 | 290 373.00 | 8 477.00 | 298 850.00 |
VW T.V.A. | 15 614.00 | 15 614.00 | | 15 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 621.00 | 554 621.00 | | 554 621.00 |