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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 614.00 | 5 389.00 | 1 224.00 | 6 614.00 |
AH Fonds commercial | 140 844.00 | | 140 844.00 | 140 844.00 |
AN Terrains | 1 390.00 | 510.00 | 880.00 | 1 390.00 |
AP Constructions | 14 453.00 | 9 046.00 | 5 408.00 | 14 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 091.00 | 86 657.00 | 12 434.00 | 99 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 847.00 | 138 158.00 | 32 689.00 | 170 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 860.00 | | 22 860.00 | 22 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 477.00 | | 8 477.00 | 8 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 735.00 | 239 760.00 | 224 976.00 | 464 735.00 |
BT Marchandises | 59 642.00 | | 59 642.00 | 59 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 236 809.00 | 6 269.00 | 230 539.00 | 236 809.00 |
BZ Autres créances | 154 420.00 | | 154 420.00 | 154 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 907 563.00 | | 907 563.00 | 907 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 261.00 | | 10 261.00 | 10 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 694.00 | 6 269.00 | 1 452 425.00 | 1 458 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 430.00 | 246 029.00 | 1 677 401.00 | 1 923 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 170.00 | 6 694.00 | | 8 170.00 |
DH Report à nouveau | 483 586.00 | 475 548.00 | | 483 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 986.00 | 29 515.00 | | 97 986.00 |
DL TOTAL (I) | 789 743.00 | 711 756.00 | | 789 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 151.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 239.00 | 334 965.00 | | 282 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 868.00 | 1 228.00 | | 23 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 067.00 | 136 892.00 | | 229 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 961.00 | 558 183.00 | | 344 961.00 |
EA Autres dettes | 7 523.00 | 30 773.00 | | 7 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 658.00 | 1 062 192.00 | | 887 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 401.00 | 1 773 949.00 | | 1 677 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 790.00 | 1 060 964.00 | | 863 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 151.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 987.00 | | 13 777.00 | 451 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 791.00 | 237.00 | 464 735.00 | 791.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 791.00 | 237.00 | 285 782.00 | 791.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 457.00 | | | 147 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 033.00 | | 13 777.00 | 273 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 497.00 | | | 31 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 550.00 | 24 347.00 | 137.00 | 215 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 882.00 | 507.00 | | 4 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 667.00 | 23 840.00 | 137.00 | 210 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 067.00 | 229 067.00 | | 229 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 905.00 | 91 905.00 | | 91 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 136.00 | 177 136.00 | | 177 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 367.00 | 20 367.00 | | 20 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
UX Autres créances clients | 229 847.00 | 229 847.00 | | 229 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
VB T. V. A. | 72 449.00 | 72 449.00 | | 72 449.00 |
VI Groupe et associés | 282 239.00 | 282 239.00 | | 282 239.00 |
VP Divers | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 930.00 | 74 930.00 | | 74 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 966.00 | 409 966.00 | | 409 966.00 |
VW T.V.A. | 52 851.00 | 52 851.00 | | 52 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 790.00 | 863 790.00 | | 863 790.00 |