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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 614.00 | 4 882.00 | 1 731.00 | 6 614.00 |
AH Fonds commercial | 140 844.00 | | 140 844.00 | 140 844.00 |
AN Terrains | 1 390.00 | 371.00 | 1 019.00 | 1 390.00 |
AP Constructions | 14 453.00 | 7 968.00 | 6 486.00 | 14 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 367.00 | 80 104.00 | 16 263.00 | 96 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 823.00 | 122 225.00 | 38 598.00 | 160 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 860.00 | | 22 860.00 | 22 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 477.00 | | 8 477.00 | 8 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 987.00 | 215 550.00 | 236 437.00 | 451 987.00 |
BT Marchandises | 39 521.00 | | 39 521.00 | 39 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 532.00 | 6 269.00 | 232 263.00 | 238 532.00 |
BZ Autres créances | 211 487.00 | | 211 487.00 | 211 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 896 919.00 | | 896 919.00 | 896 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 543 781.00 | 6 269.00 | 1 537 511.00 | 1 543 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 768.00 | 221 819.00 | 1 773 949.00 | 1 995 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 694.00 | 5 306.00 | | 6 694.00 |
DH Report à nouveau | 475 548.00 | 469 185.00 | | 475 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 515.00 | 27 751.00 | | 29 515.00 |
DL TOTAL (I) | 711 756.00 | 702 242.00 | | 711 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | 106.00 | | 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 965.00 | 290 830.00 | | 334 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 892.00 | 82 234.00 | | 136 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 183.00 | 332 016.00 | | 558 183.00 |
EA Autres dettes | 30 773.00 | 9 743.00 | | 30 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 192.00 | 716 157.00 | | 1 062 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 949.00 | 1 418 399.00 | | 1 773 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 964.00 | 714 929.00 | | 1 060 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | 106.00 | | 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 878.00 | | 109.00 | 451 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 457.00 | | | 147 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 924.00 | | 109.00 | 272 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 497.00 | | | 31 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 351.00 | 25 199.00 | | 190 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 199.00 | 683.00 | | 4 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 151.00 | 24 516.00 | | 186 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
6T Sur comptes clients | 6 269.00 | 9 666.00 | 9 666.00 | 6 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 695.00 | 9 666.00 | 13 092.00 | 9 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 695.00 | 9 666.00 | 13 092.00 | 9 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 892.00 | 136 892.00 | | 136 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 385.00 | 150 385.00 | | 150 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 625.00 | 248 625.00 | | 248 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 773.00 | 30 773.00 | | 30 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
UX Autres créances clients | 231 571.00 | 231 571.00 | | 231 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
VB T. V. A. | 169 177.00 | 169 177.00 | | 169 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VI Groupe et associés | 334 965.00 | 334 965.00 | | 334 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VP Divers | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 430.00 | 29 430.00 | | 29 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 618.00 | 468 618.00 | | 468 618.00 |
VW T.V.A. | 152 645.00 | 152 645.00 | | 152 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 964.00 | 1 060 964.00 | | 1 060 964.00 |