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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
AH Fonds commercial | 140 844.00 | | 140 844.00 | 140 844.00 |
AP Constructions | 14 453.00 | 4 734.00 | 9 720.00 | 14 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 017.00 | 57 588.00 | 27 429.00 | 85 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 798.00 | 85 519.00 | 43 280.00 | 128 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 860.00 | | 22 860.00 | 22 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 477.00 | | 8 477.00 | 8 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 685.00 | 151 916.00 | 252 769.00 | 404 685.00 |
BT Marchandises | 60 120.00 | 4 838.00 | 55 282.00 | 60 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 215 921.00 | 6 638.00 | 209 283.00 | 215 921.00 |
BZ Autres créances | 55 460.00 | | 55 460.00 | 55 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 448 021.00 | | 448 021.00 | 448 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 463.00 | | 14 463.00 | 14 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 985.00 | 11 476.00 | 1 022 509.00 | 1 033 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 670.00 | 163 392.00 | 1 275 278.00 | 1 438 670.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 5 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 417 880.00 | 564 436.00 | | 417 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 277.00 | 48 445.00 | | 50 277.00 |
DL TOTAL (I) | 668 657.00 | 618 380.00 | | 668 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | 72.00 | | 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 787.00 | 116 822.00 | | 149 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 730.00 | 113 283.00 | | 121 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 570.00 | 309 780.00 | | 321 570.00 |
EA Autres dettes | 13 400.00 | 14 665.00 | | 13 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 620.00 | 554 621.00 | | 606 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 277.00 | 1 173 002.00 | | 1 275 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 620.00 | 554 621.00 | | 606 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 866.00 | | 12 153.00 | 394 866.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 920.00 | | | 144 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 449.00 | | 12 153.00 | 218 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 497.00 | | | 31 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 047.00 | 19 657.00 | 1 789.00 | 134 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 971.00 | 19 657.00 | 1 789.00 | 129 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 533.00 | 4 838.00 | 10 533.00 | 10 533.00 |
6T Sur comptes clients | 7 545.00 | 6 638.00 | 7 545.00 | 7 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 078.00 | 11 476.00 | 18 078.00 | 18 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 078.00 | 11 476.00 | 18 078.00 | 18 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 476.00 | 18 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 730.00 | 121 730.00 | | 121 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 128.00 | 187 128.00 | | 187 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 781.00 | 114 781.00 | | 114 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
UX Autres créances clients | 208 721.00 | | | 208 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 11 903.00 | | | 11 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VI Groupe et associés | 149 787.00 | 149 787.00 | | 149 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 005.00 | | | 17 005.00 |
VP Divers | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 096.00 | | | 23 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 463.00 | | | 14 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 320.00 | 294 320.00 | | 294 320.00 |
VW T.V.A. | 14 649.00 | 14 649.00 | | 14 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 620.00 | 606 620.00 | | 606 620.00 |