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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 776.00 | 4 253.00 | 524.00 | 4 776.00 |
AH Fonds commercial | 140 844.00 | | 140 844.00 | 140 844.00 |
AN Terrains | 1 390.00 | 93.00 | 1 297.00 | 1 390.00 |
AP Constructions | 14 453.00 | 5 812.00 | 8 642.00 | 14 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 367.00 | 65 000.00 | 27 367.00 | 92 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 300.00 | 96 984.00 | 57 316.00 | 154 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 860.00 | | 22 860.00 | 22 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 477.00 | | 8 477.00 | 8 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 627.00 | 172 141.00 | 267 486.00 | 439 627.00 |
BT Marchandises | 51 485.00 | 4 569.00 | 46 916.00 | 51 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 980.00 | 9 666.00 | 231 314.00 | 240 980.00 |
BZ Autres créances | 69 809.00 | | 69 809.00 | 69 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 405 871.00 | | 405 871.00 | 405 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 693.00 | | 15 693.00 | 15 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 837.00 | 14 235.00 | 1 009 602.00 | 1 023 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 464.00 | 186 376.00 | 1 277 088.00 | 1 463 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 014.00 | 500.00 | | 3 014.00 |
DH Report à nouveau | 445 643.00 | 417 880.00 | | 445 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 834.00 | 50 277.00 | | 45 834.00 |
DL TOTAL (I) | 694 491.00 | 668 657.00 | | 694 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 133.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 200.00 | 149 787.00 | | 111 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 900.00 | 121 730.00 | | 103 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 835.00 | 321 570.00 | | 341 835.00 |
EA Autres dettes | 25 512.00 | 13 400.00 | | 25 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 597.00 | 606 620.00 | | 582 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 088.00 | 1 275 277.00 | | 1 277 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 597.00 | 606 620.00 | | 582 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 685.00 | | 34 942.00 | 404 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 920.00 | | 700.00 | 144 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 269.00 | | 34 242.00 | 228 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 497.00 | | | 31 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 916.00 | 20 225.00 | | 151 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 076.00 | 176.00 | | 4 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 840.00 | 20 048.00 | | 147 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 476.00 | 14 235.00 | 11 476.00 | 11 476.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 334 958.00 | | | 334 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 900.00 | 103 900.00 | | 103 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 026.00 | 209 026.00 | | 209 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 894.00 | 113 894.00 | | 113 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 512.00 | 25 512.00 | | 25 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
UX Autres créances clients | 230 332.00 | 230 332.00 | | 230 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
VB T. V. A. | 28 805.00 | 28 805.00 | | 28 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 111 200.00 | 111 200.00 | | 111 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 859.00 | 14 859.00 | | 14 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 145.00 | 26 145.00 | | 26 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 693.00 | 15 693.00 | | 15 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 958.00 | 334 958.00 | | 334 958.00 |
VW T.V.A. | 13 197.00 | 13 197.00 | | 13 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 597.00 | 582 597.00 | | 582 597.00 |