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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 614.00 | 4 199.00 | 2 414.00 | 6 614.00 |
AH Fonds commercial | 140 844.00 | | 140 844.00 | 140 844.00 |
AN Terrains | 1 390.00 | 232.00 | 1 158.00 | 1 390.00 |
AP Constructions | 14 453.00 | 6 890.00 | 7 564.00 | 14 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 367.00 | 72 993.00 | 23 374.00 | 96 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 714.00 | 106 037.00 | 54 677.00 | 160 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 860.00 | | 22 860.00 | 22 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 477.00 | | 8 477.00 | 8 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 878.00 | 190 351.00 | 261 527.00 | 451 878.00 |
BT Marchandises | 41 553.00 | 3 426.00 | 38 127.00 | 41 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 208.00 | 6 269.00 | 209 939.00 | 216 208.00 |
BZ Autres créances | 63 037.00 | | 63 037.00 | 63 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 585 210.00 | | 585 210.00 | 585 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 359.00 | | 13 359.00 | 13 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 567.00 | 9 695.00 | 1 156 872.00 | 1 166 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 445.00 | 200 046.00 | 1 418 399.00 | 1 618 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 306.00 | 3 014.00 | | 5 306.00 |
DH Report à nouveau | 469 185.00 | 445 643.00 | | 469 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 751.00 | 45 834.00 | | 27 751.00 |
DL TOTAL (I) | 702 242.00 | 694 491.00 | | 702 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 150.00 | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 830.00 | 111 200.00 | | 290 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 234.00 | 103 900.00 | | 82 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 016.00 | 341 835.00 | | 332 016.00 |
EA Autres dettes | 9 743.00 | 25 512.00 | | 9 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 157.00 | 582 597.00 | | 716 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 399.00 | 1 277 088.00 | | 1 418 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 157.00 | 582 597.00 | | 716 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 627.00 | | 19 132.00 | 439 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 881.00 | 451 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 413.00 | 147 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 468.00 | 272 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 620.00 | | 2 250.00 | 145 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 510.00 | | 16 882.00 | 262 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 497.00 | | | 31 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 141.00 | 24 145.00 | 5 936.00 | 172 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 253.00 | 359.00 | 413.00 | 4 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 888.00 | 23 786.00 | 5 523.00 | 167 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 569.00 | 3 426.00 | 4 569.00 | 4 569.00 |
6T Sur comptes clients | 9 666.00 | 6 269.00 | 9 666.00 | 9 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 235.00 | 9 695.00 | 14 235.00 | 14 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 235.00 | 9 695.00 | 14 235.00 | 14 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 695.00 | 14 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 234.00 | 82 234.00 | | 82 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 248.00 | 162 248.00 | | 162 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 236.00 | 153 236.00 | | 153 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
UX Autres créances clients | 209 247.00 | 209 247.00 | | 209 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
VB T. V. A. | 25 863.00 | 25 863.00 | | 25 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 290 830.00 | 290 830.00 | | 290 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VP Divers | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 453.00 | 28 453.00 | | 28 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 359.00 | 13 359.00 | | 13 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 081.00 | 301 081.00 | | 301 081.00 |
VW T.V.A. | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 929.00 | 714 929.00 | | 714 929.00 |