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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 878.00 | 230.00 | 7 648.00 | 7 878.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 991.00 | 77 492.00 | 14 499.00 | 91 991.00 |
AH Fonds commercial | 451 639.00 | | 451 639.00 | 451 639.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 940.00 | 1 005.00 | 21 935.00 | 22 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 477.00 | 137 428.00 | 77 049.00 | 214 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 846.00 | 186 585.00 | 420 261.00 | 606 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 355.00 | | 68 355.00 | 68 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 130 226.00 | 402 740.00 | 1 727 486.00 | 2 130 226.00 |
BT Marchandises | 916 155.00 | | 916 155.00 | 916 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 298 742.00 | 99 910.00 | 2 198 831.00 | 2 298 742.00 |
BZ Autres créances | 570 259.00 | | 570 259.00 | 570 259.00 |
CF Disponibilités | 278 897.00 | | 278 897.00 | 278 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 381.00 | | 10 381.00 | 10 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 077 784.00 | 99 910.00 | 3 977 873.00 | 4 077 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 208 010.00 | 502 650.00 | 5 705 360.00 | 6 208 010.00 |
CU Autres participations | 666 100.00 | | 666 100.00 | 666 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 848 018.00 | | | 848 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 611.00 | | | 107 611.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 629.00 | | | 1 010 629.00 |
DP Provisions pour risques | 66 677.00 | | | 66 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 677.00 | | | 66 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 712 732.00 | | | 1 712 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 730.00 | | | 167 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 412 772.00 | | | 2 412 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 509.00 | | | 167 509.00 |
EA Autres dettes | 167 312.00 | | | 167 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 628 054.00 | | | 4 628 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 705 360.00 | | | 5 705 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 413 536.00 | | | 3 413 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201 906.00 | | | 201 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 126 947.00 | 1 614 500.00 | 11 741 447.00 | 10 126 947.00 |
FG Production vendue services | 1 734 179.00 | 233 967.00 | 1 968 146.00 | 1 734 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 861 126.00 | 1 848 467.00 | 13 709 593.00 | 11 861 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 754 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 502 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 041 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 290.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 114.00 | |
GE Autres charges | | | 3 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 687 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 235.00 | | | 42 235.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 339.00 | | | 121 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 344.00 | | | 25 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 683.00 | | | 146 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | | | 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 093.00 | | | 17 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 360.00 | | | 17 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 323.00 | | | 129 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 924.00 | | | 44 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 901 459.00 | | | 13 901 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 793 848.00 | | | 13 793 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 611.00 | | | 107 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 034.00 | | | 69 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 303.00 | | 1 133 815.00 | 1 014 303.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 878.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 734 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 892.00 | 2 130 226.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 566 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 892.00 | 821 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512 988.00 | | 53 581.00 | 512 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 859.00 | | 418 356.00 | 420 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 455.00 | | 654 000.00 | 80 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 751.00 | 96 788.00 | 799.00 | 306 751.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 230.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 601.00 | 4 896.00 | | 73 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 150.00 | 91 662.00 | 799.00 | 233 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 563.00 | 6 114.00 | | 60 563.00 |
6T Sur comptes clients | 74 352.00 | 27 290.00 | 1 732.00 | 74 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 352.00 | 27 290.00 | 1 732.00 | 74 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 915.00 | 33 404.00 | 1 732.00 | 134 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 404.00 | 1 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 412 772.00 | 2 412 772.00 | | 2 412 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 463.00 | 44 463.00 | | 44 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 484.00 | 49 484.00 | | 49 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 312.00 | 167 312.00 | | 167 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 355.00 | | | 68 355.00 |
UX Autres créances clients | 2 141 102.00 | | | 2 141 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 640.00 | | | 157 640.00 |
VB T. V. A. | 237 551.00 | | | 237 551.00 |
VC Groupe et associés | 96 110.00 | | | 96 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 906.00 | 201 906.00 | | 201 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 510 826.00 | 296 308.00 | 1 107 039.00 | 1 510 826.00 |
VI Groupe et associés | 167 730.00 | 167 730.00 | | 167 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 107 000.00 | | | 1 107 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 661.00 | | | 245 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 751.00 | | | 96 751.00 |
VP Divers | 91 848.00 | | | 91 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 808.00 | 31 808.00 | | 31 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 381.00 | | | 10 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 947 738.00 | 2 879 382.00 | 68 355.00 | 2 947 738.00 |
VW T.V.A. | 41 754.00 | 41 754.00 | | 41 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 628 054.00 | 3 413 536.00 | 1 107 039.00 | 4 628 054.00 |