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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 878.00 | | 7 878.00 | 7 878.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 715.00 | 90 903.00 | 21 812.00 | 112 715.00 |
AH Fonds commercial | 451 639.00 | | 451 639.00 | 451 639.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 085.00 | 2 367.00 | 1 718.00 | 4 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 971.00 | 185 957.00 | 115 014.00 | 300 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 441.00 | 259 514.00 | 380 927.00 | 640 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 355.00 | | 68 355.00 | 68 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 252 184.00 | 538 740.00 | 1 713 444.00 | 2 252 184.00 |
BT Marchandises | 627 205.00 | | 627 205.00 | 627 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 188 700.00 | 99 910.00 | 2 088 790.00 | 2 188 700.00 |
BZ Autres créances | 682 233.00 | | 682 233.00 | 682 233.00 |
CF Disponibilités | 707 060.00 | | 707 060.00 | 707 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 210 951.00 | 99 910.00 | 4 111 040.00 | 4 210 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 463 135.00 | 638 651.00 | 5 824 484.00 | 6 463 135.00 |
CU Autres participations | 666 100.00 | | 666 100.00 | 666 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 855 629.00 | | | 855 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 515.00 | | | 235 515.00 |
DK Provisions réglementées | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 851.00 | | | 1 147 851.00 |
DP Provisions pour risques | 42 841.00 | | | 42 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 841.00 | | | 42 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 054 957.00 | | | 2 054 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 608.00 | | | 194 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 077 880.00 | | | 2 077 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 814.00 | | | 211 814.00 |
EA Autres dettes | 94 532.00 | | | 94 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 633 791.00 | | | 4 633 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 824 484.00 | | | 5 824 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 588 147.00 | | | 3 588 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 722 543.00 | | | 722 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 651 658.00 | 4 331 525.00 | 10 983 182.00 | 6 651 658.00 |
FG Production vendue services | 1 394 597.00 | 264 332.00 | 1 658 929.00 | 1 394 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 046 254.00 | 4 595 857.00 | 12 642 111.00 | 8 046 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 749 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 472 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 288 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 707 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 230.00 | |
GE Autres charges | | | 1 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 497 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 736.00 | | | 63 736.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 821.00 | | | 64 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 821.00 | | | 64 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 069.00 | | | 13 069.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 773.00 | | | 25 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 048.00 | | | 39 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 950.00 | | | 64 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 880 617.00 | | | 12 880 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 645 102.00 | | | 12 645 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 515.00 | | | 235 515.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 317.00 | | | 63 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 130 226.00 | | 141 947.00 | 2 130 226.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 734 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 855.00 | 1 134.00 | 2 252 184.00 | 18 855.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 855.00 | | 568 439.00 | 18 855.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 134.00 | 941 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 566 570.00 | | 20 724.00 | 566 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821 323.00 | | 121 223.00 | 821 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 734 455.00 | | | 734 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 740.00 | 136 361.00 | 130.00 | 402 740.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 230.00 | | | 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 497.00 | 14 773.00 | | 78 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 013.00 | 121 588.00 | 130.00 | 324 013.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 477.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 677.00 | 11 227.00 | 35 063.00 | 66 677.00 |
6T Sur comptes clients | 99 910.00 | | | 99 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 910.00 | | | 99 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 587.00 | 12 704.00 | 35 063.00 | 166 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 063.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 077 880.00 | 2 077 880.00 | | 2 077 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 817.00 | 98 817.00 | | 98 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 053.00 | 57 053.00 | | 57 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 532.00 | 94 532.00 | | 94 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 355.00 | | | 68 355.00 |
UX Autres créances clients | 2 031 080.00 | | | 2 031 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 640.00 | | | 57 640.00 |
VB T. V. A. | 309 764.00 | | | 309 764.00 |
VC Groupe et associés | 140 848.00 | | | 140 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 722 543.00 | 722 543.00 | | 722 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 332 413.00 | 286 769.00 | 917 836.00 | 1 332 413.00 |
VI Groupe et associés | 194 608.00 | 194 608.00 | | 194 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 700.00 | | | 153 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 820.00 | | | 330 820.00 |
VP Divers | 167 864.00 | | | 167 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 706.00 | 23 706.00 | | 23 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 757.00 | | | 63 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 945 041.00 | 2 876 685.00 | 68 355.00 | 2 945 041.00 |
VW T.V.A. | 29 150.00 | 29 150.00 | | 29 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 633 791.00 | 3 588 147.00 | 917 836.00 | 4 633 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |