| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 343.00 | 119 680.00 | 18 662.00 | 138 343.00 |
AH Fonds commercial | 812 858.00 | | 812 858.00 | 812 858.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 265 067.00 | 3 728.00 | 261 339.00 | 265 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 499.00 | 293 006.00 | 104 493.00 | 397 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 958 160.00 | 573 851.00 | 384 309.00 | 958 160.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BF Prêts | 11 408.00 | | 11 408.00 | 11 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211 538.00 | | 211 538.00 | 211 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 837 785.00 | 1 018 865.00 | 1 818 920.00 | 2 837 785.00 |
BT Marchandises | 1 272 404.00 | | 1 272 404.00 | 1 272 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 227 371.00 | 460 731.00 | 3 766 640.00 | 4 227 371.00 |
BZ Autres créances | 927 171.00 | 4 619.00 | 922 552.00 | 927 171.00 |
CF Disponibilités | 286 207.00 | | 286 207.00 | 286 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 331.00 | | 123 331.00 | 123 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 839 206.00 | 465 350.00 | 6 373 856.00 | 6 839 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 676 991.00 | 1 484 215.00 | 8 192 775.00 | 9 676 991.00 |
CU Autres participations | 29 413.00 | 28 600.00 | 813.00 | 29 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 625.00 | | | 52 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 875.00 | | | 109 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 070 573.00 | | | 1 070 573.00 |
DH Report à nouveau | -79 429.00 | | | -79 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 958.00 | | | -247 958.00 |
DL TOTAL (I) | 910 686.00 | | | 910 686.00 |
DP Provisions pour risques | 31 614.00 | | | 31 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 614.00 | | | 31 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 196 194.00 | | | 2 196 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 299.00 | | | 297 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 561 196.00 | | | 3 561 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 652.00 | | | 359 652.00 |
EA Autres dettes | 828 167.00 | | | 828 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 250 475.00 | | | 7 250 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 192 775.00 | | | 8 192 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 989 276.00 | | | 5 989 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 506 757.00 | | | 506 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 526 799.00 | 5 131 363.00 | 16 658 162.00 | 11 526 799.00 |
FG Production vendue services | 1 437 716.00 | 113 018.00 | 1 550 734.00 | 1 437 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 964 515.00 | 5 244 381.00 | 18 208 896.00 | 12 964 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 337 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 901 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -223 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 347 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 294 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 103.00 | |
GE Autres charges | | | 7 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 109 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 911.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 878.00 | | | 108 878.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 474.00 | | | 66 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 484.00 | | | 59 484.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 665.00 | | | 127 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196 700.00 | | | 196 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 283 542.00 | | | 283 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489 942.00 | | | 489 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -362 277.00 | | | -362 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 468 311.00 | | | 18 468 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 716 269.00 | | | 18 716 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -247 958.00 | | | -247 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 548.00 | | | 82 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 252 184.00 | | 1 247 452.00 | 2 252 184.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 222 946.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 645 212.00 | 252 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 661 850.00 | 2 837 785.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 878.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 216 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 761.00 | 1 369 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568 439.00 | | 647 830.00 | 568 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 412.00 | | 436 507.00 | 941 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 734 455.00 | | 163 115.00 | 734 455.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 741.00 | 529 717.00 | 78 195.00 | 538 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 270.00 | 30 138.00 | | 93 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 471.00 | 499 579.00 | 78 195.00 | 445 471.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 841.00 | | 11 227.00 | 42 841.00 |
6T Sur comptes clients | 99 910.00 | 333 644.00 | 6 919.00 | 99 910.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 619.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 910.00 | 366 863.00 | 6 919.00 | 99 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 459.00 | 366 863.00 | 19 853.00 | 144 459.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 103.00 | 18 146.00 | |
UG ‐ Financières | | 33 219.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 283 542.00 | 1 707.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 561 196.00 | 3 561 196.00 | | 3 561 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 089.00 | 103 089.00 | | 103 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 646.00 | 134 646.00 | | 134 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 828 167.00 | 828 167.00 | | 828 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
UP Prêts | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211 538.00 | | 211 538.00 | 211 538.00 |
UX Autres créances clients | 3 291 648.00 | 3 291 648.00 | | 3 291 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 935 723.00 | 935 723.00 | | 935 723.00 |
VB T. V. A. | 421 670.00 | 421 670.00 | | 421 670.00 |
VC Groupe et associés | 138 639.00 | 138 639.00 | | 138 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506 757.00 | 506 757.00 | | 506 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 689 438.00 | 428 239.00 | 1 129 886.00 | 1 689 438.00 |
VI Groupe et associés | 297 299.00 | 297 299.00 | | 297 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 661 500.00 | | | 661 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 397 076.00 | | | 397 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 811.00 | 117 811.00 | | 117 811.00 |
VP Divers | 158 624.00 | 158 624.00 | | 158 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 707.00 | 50 707.00 | | 50 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 427.00 | 90 427.00 | | 90 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 331.00 | 123 331.00 | | 123 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 500 819.00 | 5 289 281.00 | 211 538.00 | 5 500 819.00 |
VW T.V.A. | 71 211.00 | 71 211.00 | | 71 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 250 475.00 | 5 989 276.00 | 1 129 886.00 | 7 250 475.00 |